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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 300 294.00 | 410 889.00 | 889 404.00 | 1 300 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 921.00 | 206 751.00 | 297 169.00 | 503 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 797.00 | 327 386.00 | 600 410.00 | 927 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BF Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 119.00 | 945 027.00 | 1 932 091.00 | 2 877 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 702 532.00 | | 702 532.00 | 702 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 999.00 | 795.00 | 95 203.00 | 95 999.00 |
BZ Autres créances | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 589.00 | 795.00 | 1 362 793.00 | 1 363 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 708.00 | 945 823.00 | 3 294 885.00 | 4 240 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 067 089.00 | | | 1 067 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 946.00 | | | -382 946.00 |
DL TOTAL (I) | 862 343.00 | | | 862 343.00 |
DP Provisions pour risques | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 777.00 | | | 246 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 813.00 | | | 927 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 796.00 | | | 992 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 561.00 | | | 2 110 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 885.00 | | | 3 294 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 679.00 | | | 1 550 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655 093.00 | | 9 655 093.00 | 9 655 093.00 |
FD Production vendue biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 198.00 | | 9 760 198.00 | 9 760 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 515.00 | | | -25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 606.00 | | | 9 942 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 552.00 | | | 10 325 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 946.00 | | | -382 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 848.00 | | 27 496.00 | 3 008 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 225.00 | 100 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 225.00 | 2 877 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 281.00 | | 26 731.00 | 2 705 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 567.00 | | 765.00 | 258 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 237.00 | 293 791.00 | | 651 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 237.00 | 293 791.00 | | 651 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 748.00 | | 141 768.00 | 463 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 748.00 | | 141 768.00 | 463 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 797.00 | 992 797.00 | | 992 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UP Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 95 031.00 | 969.00 | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 500.00 | 211 617.00 | 559 883.00 | 771 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 170.00 | | | 1 240 170.00 |
VP Divers | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 334.00 | 406 276.00 | 66 059.00 | 472 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 562.00 | 1 550 679.00 | 559 883.00 | 2 110 562.00 |