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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
BZ Autres créances | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 285.00 | | 436 285.00 | 436 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DL TOTAL (I) | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
DP Provisions pour risques | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 285.00 | | | 436 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | | | -10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 317.00 | | 174 446.00 | 37 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 208 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 208 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 317.00 | | 174 446.00 | 37 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 160.00 | | 26 656.00 | 123 160.00 |
6T Sur comptes clients | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 615.00 | | 116 111.00 | 212 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
VP Divers | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 570.00 | 288 570.00 | | 288 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |