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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 316.00 | 600.00 | 36 716.00 | 37 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
BZ Autres créances | 263 228.00 | 38 154.00 | 225 073.00 | 263 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 112 707.00 | | 1 112 707.00 | 1 112 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 876.00 | 88 854.00 | 1 338 021.00 | 1 426 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 193.00 | 89 454.00 | 1 374 738.00 | 1 464 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
DH Report à nouveau | -602 167.00 | | | -602 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 527.00 | | | 847 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 703.00 | | | 1 107 703.00 |
DP Provisions pour risques | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 738.00 | | | 1 374 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 561.00 | | 1 982 561.00 | 1 982 561.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 441.00 | | 2 007 441.00 | 2 007 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 676.00 | |
GE Autres charges | | | 29 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264 225.00 | | | 3 264 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 169.00 | | | 3 436 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024 169.00 | | | 2 024 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 381.00 | | | 5 466 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 854.00 | | | 4 618 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 527.00 | | | 847 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 438.00 | | 19 300.00 | 2 889 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 609.00 | 37 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 422.00 | 37 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747 812.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 812.00 | | 17 000.00 | 2 730 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 626.00 | | 2 300.00 | 103 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 106.00 | 1 549 904.00 | 2 786 010.00 | 1 236 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 106.00 | 1 494 904.00 | 2 731 010.00 | 1 236 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 883.00 | | | 559 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 229.00 | 263 229.00 | | 263 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 229.00 | 316 229.00 | | 316 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |