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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 300 294.00 | 537 162.00 | 763 132.00 | 1 300 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 721.00 | 270 075.00 | 232 645.00 | 502 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 797.00 | 428 868.00 | 498 928.00 | 927 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BF Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 438.00 | 1 236 106.00 | 1 653 331.00 | 2 889 438.00 |
BT Marchandises | 585 447.00 | | 585 447.00 | 585 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 028.00 | 39 763.00 | 21 264.00 | 61 028.00 |
BZ Autres créances | 192 416.00 | | 192 416.00 | 192 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CF Disponibilités | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 118.00 | 39 763.00 | 1 124 354.00 | 1 164 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 556.00 | 1 275 870.00 | 2 777 686.00 | 4 053 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 167.00 | | | -602 167.00 |
DL TOTAL (I) | 260 175.00 | | | 260 175.00 |
DP Provisions pour risques | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 011.00 | | | 258 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 362.00 | | | 560 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 872.00 | | | 1 466 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 499.00 | | | 2 259 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 686.00 | | | 2 777 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 777.00 | | | 1 913 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200 932.00 | | 9 200 932.00 | 9 200 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 029.00 | | 9 305 029.00 | 9 305 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 982.00 | | | 241 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 401.00 | | | 9 568 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 568.00 | | | 10 170 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 167.00 | | | -602 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 119.00 | | 15 636.00 | 2 877 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 103 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 2 889 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 730 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 012.00 | | | 2 732 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 107.00 | | 5 636.00 | 100 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 028.00 | 292 279.00 | 1 200.00 | 945 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 028.00 | 292 279.00 | 1 200.00 | 945 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 872.00 | 1 466 872.00 | | 1 466 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UP Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
UX Autres créances clients | 61 028.00 | 13 763.00 | 47 265.00 | 61 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 363.00 | 214 641.00 | 345 722.00 | 560 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 340.00 | 276 466.00 | 115 874.00 | 392 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 499.00 | 1 913 777.00 | 345 722.00 | 2 259 499.00 |