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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 300 294.00 | 284 616.00 | 1 015 677.00 | 1 300 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 676.00 | 140 818.00 | 348 857.00 | 489 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 310.00 | 225 802.00 | 689 508.00 | 915 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
BF Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 847.00 | 651 236.00 | 2 357 611.00 | 3 008 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 843 631.00 | | 843 631.00 | 843 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 594.00 | 6 207.00 | 83 387.00 | 89 594.00 |
BZ Autres créances | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
CF Disponibilités | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 808.00 | 6 207.00 | 1 449 601.00 | 1 455 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 656.00 | 657 444.00 | 3 807 212.00 | 4 464 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 322 180.00 | | | 1 322 180.00 |
DH Report à nouveau | -62 166.00 | | | -62 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 924.00 | | | -192 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 289.00 | | | 1 245 289.00 |
DP Provisions pour risques | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 166.00 | | | 370 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 748.00 | | | 463 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 524.00 | | | 994 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 674.00 | | | 916 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 174.00 | | | 2 098 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 212.00 | | | 3 807 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 317.00 | | | 1 327 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 559 431.00 | | 9 559 431.00 | 9 559 431.00 |
FD Production vendue biens | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FG Production vendue services | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 262.00 | | 9 651 262.00 | 9 651 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 145 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 105 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 917 457.00 | | | 9 917 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 382.00 | | | 10 110 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 924.00 | | | -192 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 790.00 | | | 2 992 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 594.00 | | | 2 690 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 565.00 | 290 671.00 | | 360 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 565.00 | 290 671.00 | | 360 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 286.00 | | 215 538.00 | 679 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 675.00 | 916 675.00 | | 916 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UP Prêts | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
UX Autres créances clients | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 508.00 | 208 651.00 | 770 857.00 | 979 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 408.00 | | | 852 408.00 |
VP Divers | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 144.00 | 274 700.00 | 85 444.00 | 360 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 175.00 | 1 327 318.00 | 770 857.00 | 2 098 175.00 |