| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 165.00 | 152 976.00 | 100 188.00 | 253 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 414.00 | 106 348.00 | 56 065.00 | 162 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 670.00 | 262 122.00 | 211 548.00 | 473 670.00 |
BT Marchandises | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 254.00 | 16 874.00 | 311 379.00 | 328 254.00 |
BZ Autres créances | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CF Disponibilités | 445 968.00 | | 445 968.00 | 445 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 370.00 | 16 874.00 | 1 087 496.00 | 1 104 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 041.00 | 278 997.00 | 1 299 044.00 | 1 578 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 864 082.00 | | | 864 082.00 |
DH Report à nouveau | -121 279.00 | | | -121 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 834 705.00 | | | 834 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 044.00 | | | 1 299 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 982.00 | | | 416 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 941.00 | | | 409 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 320.00 | 49 588.00 | 10 786.00 | 223 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 522.00 | 49 588.00 | 10 786.00 | 220 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 474.00 | 38 118.00 | 47 357.00 | 85 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 709.00 | 415 996.00 | 34 714.00 | 450 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 339.00 | 416 983.00 | 47 357.00 | 464 339.00 |