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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 2 986.00 | 372.00 | 3 358.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 994.00 | 243 980.00 | 12 014.00 | 255 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 797.00 | 140 222.00 | 15 575.00 | 155 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 444.00 | 387 188.00 | 83 256.00 | 470 444.00 |
BT Marchandises | 236 163.00 | | 236 163.00 | 236 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 652.00 | 2 176.00 | 279 476.00 | 281 652.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 800 637.00 | | 800 637.00 | 800 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 839.00 | 2 176.00 | 1 350 663.00 | 1 352 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 283.00 | 389 364.00 | 1 433 919.00 | 1 823 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 588 758.00 | 636 446.00 | | 588 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 365.00 | 62 312.00 | | 115 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859.00 | 4 908.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 781 983.00 | 780 666.00 | | 781 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 048.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 110 000.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 321.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 846.00 | 304 157.00 | | 295 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 318.00 | 152 925.00 | | 185 318.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 2 486.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 936.00 | 570 936.00 | | 651 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 919.00 | 1 351 602.00 | | 1 433 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 228.00 | 570 615.00 | | 651 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 1 048.00 | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 952.00 | | 17 828.00 | 454 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 470 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 411 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | 561.00 | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 861.00 | | 17 267.00 | 396 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 051.00 | 28 473.00 | 2 336.00 | 361 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 189.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 254.00 | 28 284.00 | 2 336.00 | 358 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 835.00 | | 14 659.00 | 16 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | | 14 659.00 | 16 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 835.00 | | 14 659.00 | 16 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 846.00 | 295 846.00 | | 295 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 228.00 | 651 228.00 | | 651 228.00 |