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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 523.00 | 192 587.00 | 61 936.00 | 254 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 891.00 | 129 177.00 | 22 714.00 | 151 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 505.00 | 324 561.00 | 139 944.00 | 464 505.00 |
BT Marchandises | 317 940.00 | | 317 940.00 | 317 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 856.00 | 17 835.00 | 504 021.00 | 521 856.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CF Disponibilités | 616 291.00 | | 616 291.00 | 616 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 254.00 | 17 835.00 | 1 509 419.00 | 1 527 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 759.00 | 342 396.00 | 1 649 363.00 | 1 991 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 674 050.00 | 736 603.00 | | 674 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 452.00 | 47 447.00 | | 112 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 005.00 | 17 054.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 876 507.00 | 878 104.00 | | 876 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 573.00 | 48 677.00 | | 16 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 14 246.00 | | 5 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 329.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 905.00 | 282 481.00 | | 546 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 118.00 | 141 068.00 | | 183 118.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 4 920.00 | | 20 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 856.00 | 492 127.00 | | 772 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 363.00 | 1 370 230.00 | | 1 649 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 698.00 | 476 150.00 | | 772 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 245.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 488.00 | | 13 896.00 | 467 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 464 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 880.00 | 406 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 397.00 | | 13 896.00 | 409 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 030.00 | 35 411.00 | 16 880.00 | 306 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 232.00 | 35 411.00 | 16 880.00 | 303 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | 1 652.00 | 1 777.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 1 652.00 | 1 777.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 1 652.00 | 1 777.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 905.00 | 546 905.00 | | 546 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 500 772.00 | 500 772.00 | | 500 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 736.00 | 593 022.00 | 34 714.00 | 627 736.00 |
VW T.V.A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 698.00 | 772 698.00 | | 772 698.00 |