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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 695.00 | 176 004.00 | 75 691.00 | 251 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 702.00 | 127 229.00 | 30 474.00 | 157 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 488.00 | 306 030.00 | 161 459.00 | 467 488.00 |
BT Marchandises | 152 704.00 | | 152 704.00 | 152 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 908.00 | 17 960.00 | 370 948.00 | 388 908.00 |
BZ Autres créances | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CF Disponibilités | 599 954.00 | | 599 954.00 | 599 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 731.00 | 17 960.00 | 1 208 772.00 | 1 226 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 220.00 | 323 989.00 | 1 370 230.00 | 1 694 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 736 603.00 | 864 082.00 | | 736 603.00 |
DH Report à nouveau | | -121 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | -6 200.00 | | 47 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 054.00 | 21 103.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 878 104.00 | 834 705.00 | | 878 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 677.00 | 86 838.00 | | 48 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 21 492.00 | | 14 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 481.00 | 234 367.00 | | 282 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 068.00 | 118 344.00 | | 141 068.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 3 298.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 127.00 | 464 339.00 | | 492 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 230.00 | 1 299 044.00 | | 1 370 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 150.00 | 464 339.00 | | 476 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 1 364.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 671.00 | | 9 540.00 | 473 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 723.00 | 467 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 723.00 | 409 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 579.00 | | 9 540.00 | 415 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 122.00 | 53 174.00 | 9 267.00 | 262 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 325.00 | 53 174.00 | 9 267.00 | 259 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | 2 061.00 | 976.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | 2 061.00 | 976.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 2 061.00 | 976.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 061.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 481.00 | 282 481.00 | | 282 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 432.00 | 31 785.00 | 15 648.00 | 47 432.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 787.00 | 474 074.00 | 34 714.00 | 508 787.00 |
VW T.V.A. | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 798.00 | 476 150.00 | 15 648.00 | 491 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |