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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 849.00 | 206 858.00 | 45 991.00 | 252 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 600.00 | 127 117.00 | 15 484.00 | 142 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 540.00 | 336 772.00 | 116 768.00 | 453 540.00 |
BT Marchandises | 279 688.00 | | 279 688.00 | 279 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 172.00 | 14 856.00 | 261 316.00 | 276 172.00 |
BZ Autres créances | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CF Disponibilités | 619 026.00 | | 619 026.00 | 619 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 100.00 | 14 856.00 | 1 242 244.00 | 1 257 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 641.00 | 351 628.00 | 1 359 013.00 | 1 710 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 676 501.00 | 674 050.00 | | 676 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 945.00 | 112 452.00 | | 69 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 957.00 | 13 005.00 | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 832 403.00 | 876 507.00 | | 832 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 16 573.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 5 218.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 064.00 | 546 905.00 | | 344 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 535.00 | 183 118.00 | | 124 535.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 20 884.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 610.00 | 772 856.00 | | 526 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 013.00 | 1 649 363.00 | | 1 359 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 610.00 | 772 698.00 | | 526 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 882.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 505.00 | | 6 565.00 | 464 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 413.00 | | 6 565.00 | 406 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 561.00 | 29 740.00 | 17 529.00 | 324 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 764.00 | 29 740.00 | 17 529.00 | 321 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 835.00 | 827.00 | 3 806.00 | 17 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 835.00 | 827.00 | 3 806.00 | 17 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 835.00 | 827.00 | 3 806.00 | 17 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 064.00 | 344 064.00 | | 344 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 258 663.00 | 258 663.00 | | 258 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 100.00 | 358 387.00 | 34 714.00 | 393 100.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 610.00 | 526 610.00 | | 526 610.00 |