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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 260.00 | 225 478.00 | 28 782.00 | 254 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 601.00 | 132 776.00 | 9 825.00 | 142 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 952.00 | 361 051.00 | 93 901.00 | 454 952.00 |
BT Marchandises | 262 330.00 | | 262 330.00 | 262 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 138.00 | 16 835.00 | 238 303.00 | 255 138.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 713 831.00 | | 713 831.00 | 713 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 536.00 | 16 835.00 | 1 257 701.00 | 1 274 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 489.00 | 377 887.00 | 1 351 602.00 | 1 729 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 636 446.00 | 676 501.00 | | 636 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | 69 945.00 | | 62 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | 8 957.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 780 666.00 | 832 403.00 | | 780 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 799.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 157.00 | 344 064.00 | | 304 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 925.00 | 124 535.00 | | 152 925.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 212.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 936.00 | 526 610.00 | | 570 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 602.00 | 1 359 013.00 | | 1 351 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 615.00 | 526 610.00 | | 570 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 799.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 540.00 | | 1 412.00 | 453 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 449.00 | | 1 412.00 | 395 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 772.00 | 24 279.00 | | 336 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 975.00 | 24 279.00 | | 333 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 856.00 | 2 865.00 | 886.00 | 14 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 856.00 | 2 865.00 | 886.00 | 14 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856.00 | 2 865.00 | 886.00 | 14 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 157.00 | 304 157.00 | | 304 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 089.00 | 298 375.00 | 34 714.00 | 333 089.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 615.00 | 570 615.00 | | 570 615.00 |