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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 708.00 | 201 106.00 | 56 602.00 | 257 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 470.00 | 214 240.00 | 78 230.00 | 292 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 992.00 | 415 346.00 | 286 646.00 | 701 992.00 |
BP En cours de production de services | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BT Marchandises | 374 179.00 | 104 663.00 | 269 515.00 | 374 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 449.00 | 25 437.00 | 790 011.00 | 815 449.00 |
BZ Autres créances | 395 831.00 | | 395 831.00 | 395 831.00 |
CF Disponibilités | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 384.00 | 130 101.00 | 1 664 282.00 | 1 794 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 376.00 | 545 447.00 | 1 950 929.00 | 2 496 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 500.00 | 767 470.00 | | 889 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 479.00 | 122 038.00 | | 78 479.00 |
DK Provisions réglementées | 27 164.00 | 30 725.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 254.00 | 976 334.00 | | 1 051 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 662.00 | 344 632.00 | | 576 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 347.00 | 350 360.00 | | 315 347.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 12 730.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 674.00 | 729 004.00 | | 899 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 929.00 | 1 705 339.00 | | 1 950 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 674.00 | 729 004.00 | | 899 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 311.00 | 16 390.00 | 1 384 701.00 | 1 368 311.00 |
FD Production vendue biens | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 1 548 847.00 | | 1 548 847.00 | 1 548 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 908.00 | 16 390.00 | 2 934 298.00 | 2 917 908.00 |
FM Production stockée | | | -31 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 516 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 523.00 | 850.00 | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 850.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | 3 335.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 3 380.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | -2 530.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 39 684.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 381.00 | 2 874 168.00 | | 3 428 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 901.00 | 2 752 130.00 | | 3 349 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 479.00 | 122 038.00 | | 78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 860.00 | | 70 153.00 | 655 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 022.00 | | 701 992.00 | 24 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 022.00 | | 550 178.00 | 24 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 047.00 | | 70 153.00 | 504 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 097.00 | 22 249.00 | | 393 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 097.00 | 22 249.00 | | 393 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 725.00 | 1 962.00 | 5 523.00 | 30 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 288.00 | 16 431.00 | 1 056.00 | 89 288.00 |
6T Sur comptes clients | 34 175.00 | 3 780.00 | 12 519.00 | 34 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 464.00 | 20 212.00 | 13 575.00 | 123 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 189.00 | 22 174.00 | 19 098.00 | 154 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 212.00 | 13 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 662.00 | 576 662.00 | | 576 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
UX Autres créances clients | 784 938.00 | | | 784 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VB T. V. A. | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
VC Groupe et associés | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 814.00 | 1 216 715.00 | 45 099.00 | 1 261 814.00 |
VW T.V.A. | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 674.00 | 899 674.00 | | 899 674.00 |