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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 434.00 | 213 249.00 | 82 185.00 | 295 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 474.00 | 228 211.00 | 113 262.00 | 341 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 142.00 | 441 460.00 | 347 681.00 | 789 142.00 |
BP En cours de production de services | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
BT Marchandises | 429 758.00 | 154 479.00 | 275 279.00 | 429 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 554.00 | 22 786.00 | 1 105 767.00 | 1 128 554.00 |
BZ Autres créances | 512 426.00 | | 512 426.00 | 512 426.00 |
CF Disponibilités | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 486.00 | 177 265.00 | 2 066 221.00 | 2 243 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 629.00 | 618 726.00 | 2 413 902.00 | 3 032 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 970.00 | 889 500.00 | | 967 970.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 815.00 | 78 479.00 | | 78 815.00 |
DK Provisions réglementées | 25 801.00 | 27 164.00 | | 25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 705.00 | 1 051 254.00 | | 1 128 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 758.00 | 576 662.00 | | 820 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 199.00 | 315 347.00 | | 372 199.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | 7 665.00 | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 196.00 | 899 674.00 | | 1 285 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 902.00 | 1 950 929.00 | | 2 413 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 706.00 | 899 674.00 | | 1 232 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 487.00 | 292.00 | 1 262 779.00 | 1 262 487.00 |
FD Production vendue biens | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 1 469 506.00 | | 1 469 506.00 | 1 469 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 363.00 | 292.00 | 2 732 655.00 | 2 732 363.00 |
FM Production stockée | | | 22 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 897.00 | 5 523.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 5 523.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533.00 | 1 962.00 | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 2 177.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 3 345.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 12 358.00 | | 14 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 455.00 | 3 428 381.00 | | 3 976 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 639.00 | 3 349 901.00 | | 3 897 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 815.00 | 78 479.00 | | 78 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 992.00 | | 89 409.00 | 701 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 789 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 636 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 178.00 | | 88 989.00 | 550 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 099.00 | | 420.00 | 45 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 346.00 | 28 374.00 | 2 259.00 | 415 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 346.00 | 28 374.00 | 2 259.00 | 415 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 164.00 | 5 533.00 | 6 897.00 | 27 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 663.00 | 49 828.00 | 13.00 | 104 663.00 |
6T Sur comptes clients | 25 437.00 | | 2 650.00 | 25 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 101.00 | 49 828.00 | 2 664.00 | 130 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 266.00 | 55 362.00 | 9 562.00 | 157 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 828.00 | 2 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 533.00 | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 758.00 | 820 758.00 | | 820 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 289.00 | | | 1 101 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VB T. V. A. | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
VC Groupe et associés | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 932.00 | 15 442.00 | 52 489.00 | 67 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VP Divers | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 422.00 | 1 647 903.00 | 45 519.00 | 1 693 422.00 |
VW T.V.A. | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 196.00 | 1 232 706.00 | 52 489.00 | 1 285 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |