| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 623.00 | 246 070.00 | 79 553.00 | 325 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 658.00 | 284 851.00 | 245 807.00 | 530 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 462.00 | 530 921.00 | 479 540.00 | 1 010 462.00 |
BP En cours de production de services | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BT Marchandises | 343 513.00 | 129 968.00 | 213 544.00 | 343 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 416.00 | 14 892.00 | 647 523.00 | 662 416.00 |
BZ Autres créances | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CF Disponibilités | 419 115.00 | | 419 115.00 | 419 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 483.00 | 144 861.00 | 1 400 622.00 | 1 545 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 946.00 | 675 783.00 | 1 880 163.00 | 2 555 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 420.00 | 1 067 420.00 | | 1 067 420.00 |
DH Report à nouveau | -59 547.00 | -13 893.00 | | -59 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 558.00 | -45 654.00 | | -316 558.00 |
DK Provisions réglementées | 30 812.00 | 29 449.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 778 228.00 | 1 093 422.00 | | 778 228.00 |
DP Provisions pour risques | 14 060.00 | 45 474.00 | | 14 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 060.00 | 45 474.00 | | 14 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 381.00 | 258 580.00 | | 307 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 826.00 | 501 555.00 | | 474 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 764.00 | 320 184.00 | | 292 764.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 17 530.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 874.00 | 1 097 850.00 | | 1 087 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 163.00 | 2 236 747.00 | | 1 880 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 771.00 | 875 384.00 | | 822 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 840.00 | 7 796.00 | 1 689 636.00 | 1 681 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 993 108.00 | | 993 108.00 | 993 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 798.00 | 7 796.00 | 2 684 594.00 | 2 676 798.00 |
FM Production stockée | | | -23 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 760.00 | 4 114.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | 4 114.00 | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 124.00 | 7 135.00 | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | 10 313.00 | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -6 199.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 098.00 | 3 405 509.00 | | 2 716 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 656.00 | 3 451 163.00 | | 3 032 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 558.00 | -45 654.00 | | -316 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845.00 | 3 472.00 | | 1 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 914.00 | | 25 548.00 | 984 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 733.00 | | 25 548.00 | 830 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 554.00 | 51 367.00 | | 479 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 554.00 | 51 367.00 | | 479 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 449.00 | 7 124.00 | 5 760.00 | 29 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 474.00 | | 31 413.00 | 45 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 265.00 | | 6 297.00 | 136 265.00 |
6T Sur comptes clients | 21 597.00 | | 6 704.00 | 21 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 863.00 | | 13 001.00 | 157 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 786.00 | 7 124.00 | 50 176.00 | 232 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 124.00 | 5 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 826.00 | 474 826.00 | | 474 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 466.00 | 21 690.00 | 25 776.00 | 47 466.00 |
UX Autres créances clients | 641 324.00 | 641 324.00 | | 641 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 181.00 | 42 077.00 | 118 116.00 | 307 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VP Divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 527.00 | 793 751.00 | 25 776.00 | 819 527.00 |
VW T.V.A. | 156 034.00 | 156 034.00 | | 156 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 874.00 | 822 771.00 | 118 116.00 | 1 087 874.00 |