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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 022.00 | 227 694.00 | 85 328.00 | 313 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 711.00 | 251 859.00 | 265 851.00 | 517 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 914.00 | 479 554.00 | 505 360.00 | 984 914.00 |
BP En cours de production de services | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BT Marchandises | 326 422.00 | 136 265.00 | 190 156.00 | 326 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 105.00 | 21 597.00 | 1 091 508.00 | 1 113 105.00 |
BZ Autres créances | 278 206.00 | | 278 206.00 | 278 206.00 |
CF Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 250.00 | 157 863.00 | 1 731 387.00 | 1 889 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 165.00 | 637 417.00 | 2 236 747.00 | 2 874 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 420.00 | 1 067 420.00 | | 1 067 420.00 |
DH Report à nouveau | -13 893.00 | 24.00 | | -13 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 654.00 | -13 918.00 | | -45 654.00 |
DK Provisions réglementées | 29 449.00 | 26 428.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 422.00 | 1 136 056.00 | | 1 093 422.00 |
DP Provisions pour risques | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 580.00 | 186 827.00 | | 258 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 555.00 | 505 003.00 | | 501 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 184.00 | 326 066.00 | | 320 184.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | 24 426.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 850.00 | 1 042 324.00 | | 1 097 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 747.00 | 2 178 380.00 | | 2 236 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 384.00 | 880 444.00 | | 875 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 111.00 | 102 437.00 | 1 935 548.00 | 1 833 111.00 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 1 486 786.00 | | 1 486 786.00 | 1 486 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 281.00 | 102 437.00 | 3 422 718.00 | 3 320 281.00 |
FM Production stockée | | | -30 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 114.00 | 6 003.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 7 499.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | 1 062.00 | | 3 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | 5 370.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | 7 401.00 | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | 97.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 509.00 | 3 842 314.00 | | 3 405 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 163.00 | 3 856 232.00 | | 3 451 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 654.00 | -13 918.00 | | -45 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 472.00 | 3 797.00 | | 3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 000.00 | | 69 569.00 | 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 984 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 830 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 969.00 | | 69 419.00 | 769 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 316.00 | | 150.00 | 47 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 585.00 | 49 445.00 | 5 476.00 | 435 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 585.00 | 49 445.00 | 5 476.00 | 435 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 428.00 | 7 135.00 | 4 114.00 | 26 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 271.00 | | 3 005.00 | 139 271.00 |
6T Sur comptes clients | 17 863.00 | 6 004.00 | 2 270.00 | 17 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 135.00 | 6 004.00 | 5 276.00 | 157 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 563.00 | 58 613.00 | 9 390.00 | 183 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 478.00 | 5 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 135.00 | 4 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 555.00 | 501 555.00 | | 501 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 466.00 | 21 690.00 | 25 776.00 | 47 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 459.00 | 1 076 459.00 | | 1 076 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VB T. V. A. | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VC Groupe et associés | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 572.00 | 36 107.00 | 96 499.00 | 258 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VP Divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 103.00 | 1 422 327.00 | 25 776.00 | 1 448 103.00 |
VW T.V.A. | 188 079.00 | 188 079.00 | | 188 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 850.00 | 875 384.00 | 96 499.00 | 1 097 850.00 |