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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 856.00 | 215 229.00 | 73 627.00 | 288 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 854.00 | 234 081.00 | 93 772.00 | 327 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 601.00 | 449 311.00 | 320 290.00 | 769 601.00 |
BP En cours de production de services | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
BT Marchandises | 444 276.00 | 137 873.00 | 306 402.00 | 444 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 190.00 | 26 459.00 | 862 730.00 | 889 190.00 |
BZ Autres créances | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
CF Disponibilités | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 540.00 | 164 333.00 | 1 771 207.00 | 1 935 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 142.00 | 613 644.00 | 2 091 498.00 | 2 705 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 780.00 | 967 970.00 | | 1 046 780.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | 78 815.00 | | 20 641.00 |
DK Provisions réglementées | 27 060.00 | 25 801.00 | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 607.00 | 1 128 705.00 | | 1 150 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 489.00 | 68 284.00 | | 52 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 548.00 | 820 758.00 | | 549 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 768.00 | 372 199.00 | | 313 768.00 |
EA Autres dettes | 25 084.00 | 23 954.00 | | 25 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 890.00 | 1 285 196.00 | | 940 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 498.00 | 2 413 902.00 | | 2 091 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 983.00 | 1 232 706.00 | | 903 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 989.00 | 5 025.00 | 2 137 015.00 | 2 131 989.00 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 1 333 683.00 | | 1 333 683.00 | 1 333 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 126.00 | 5 025.00 | 3 471 152.00 | 3 466 126.00 |
FM Production stockée | | | -3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 658.00 | 6 897.00 | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 6 897.00 | | 7 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918.00 | 5 533.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 5 533.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 1 363.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 602.00 | 3 976 455.00 | | 3 494 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 961.00 | 3 897 639.00 | | 3 473 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641.00 | 78 815.00 | | 20 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | 1 959.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 142.00 | | 8 996.00 | 789 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 536.00 | 769 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 536.00 | 616 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 908.00 | | 8 339.00 | 636 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 519.00 | | 657.00 | 45 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 460.00 | 36 386.00 | 28 536.00 | 441 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 460.00 | 36 386.00 | 28 536.00 | 441 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 801.00 | 8 918.00 | 7 658.00 | 25 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 479.00 | 536.00 | 17 141.00 | 154 479.00 |
6T Sur comptes clients | 22 786.00 | 3 672.00 | | 22 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 265.00 | 4 208.00 | 17 141.00 | 177 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 067.00 | 13 127.00 | 24 800.00 | 203 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 17 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 918.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 548.00 | 549 548.00 | | 549 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
UX Autres créances clients | 857 518.00 | 857 518.00 | | 857 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VB T. V. A. | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VC Groupe et associés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 489.00 | 15 581.00 | 36 907.00 | 52 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 668.00 | 1 361 491.00 | 46 176.00 | 1 407 668.00 |
VW T.V.A. | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 890.00 | 903 983.00 | 36 907.00 | 940 890.00 |