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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 625.00 | 209 870.00 | 90 754.00 | 300 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 344.00 | 225 715.00 | 243 629.00 | 469 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 000.00 | 435 585.00 | 488 414.00 | 924 000.00 |
BP En cours de production de services | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BT Marchandises | 416 426.00 | 139 271.00 | 277 155.00 | 416 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 553.00 | 17 863.00 | 769 690.00 | 787 553.00 |
BZ Autres créances | 404 538.00 | | 404 538.00 | 404 538.00 |
CF Disponibilités | 172 022.00 | | 172 022.00 | 172 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 101.00 | 157 135.00 | 1 689 965.00 | 1 847 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 101.00 | 592 720.00 | 2 178 380.00 | 2 771 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 421.00 | 1 046 781.00 | | 1 067 421.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 918.00 | 20 642.00 | | -13 918.00 |
DK Provisions réglementées | 26 428.00 | 27 061.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 056.00 | 1 150 607.00 | | 1 136 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 828.00 | 52 490.00 | | 186 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 003.00 | 549 549.00 | | 505 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 067.00 | 313 768.00 | | 326 067.00 |
EA Autres dettes | 24 426.00 | 25 084.00 | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 324.00 | 940 891.00 | | 1 042 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 380.00 | 2 091 498.00 | | 2 178 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 445.00 | 903 983.00 | | 880 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 311.00 | | 2 453 311.00 | 2 453 311.00 |
FD Production vendue biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 1 353 831.00 | 2 992.00 | 1 356 823.00 | 1 353 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 664.00 | 2 992.00 | 3 810 656.00 | 3 807 664.00 |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 003.00 | 7 659.00 | | 6 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 784.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 371.00 | 8 918.00 | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 8 918.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -1 134.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 314.00 | 3 494 603.00 | | 3 842 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 233.00 | 3 473 961.00 | | 3 856 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 918.00 | 20 642.00 | | -13 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 602.00 | | 201 619.00 | 769 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 220.00 | 924 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 220.00 | 769 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 711.00 | | 200 479.00 | 616 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 176.00 | | 1 140.00 | 46 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 311.00 | 32 432.00 | 46 158.00 | 449 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 311.00 | 32 432.00 | 46 158.00 | 449 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 061.00 | 5 371.00 | 6 003.00 | 27 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 874.00 | 6 676.00 | 5 279.00 | 137 874.00 |
6T Sur comptes clients | 26 459.00 | 915.00 | 9 510.00 | 26 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 333.00 | 7 591.00 | 14 789.00 | 164 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 394.00 | 12 962.00 | 20 793.00 | 191 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | 14 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 371.00 | 6 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 003.00 | 505 003.00 | | 505 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 316.00 | 21 690.00 | 25 626.00 | 47 316.00 |
UX Autres créances clients | 766 187.00 | 766 187.00 | | 766 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VB T. V. A. | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VC Groupe et associés | 302 107.00 | 302 107.00 | | 302 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 828.00 | 24 948.00 | 84 616.00 | 186 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 542.00 | 1 215 916.00 | 25 626.00 | 1 241 542.00 |
VW T.V.A. | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 324.00 | 880 445.00 | 84 616.00 | 1 042 324.00 |