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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 319.00 | 118 914.00 | 99 405.00 | 218 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 006.00 | 844 839.00 | 164 167.00 | 1 009 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 868.00 | 1 406 942.00 | 165 926.00 | 1 572 868.00 |
BF Prêts | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 155.00 | 2 394 273.00 | 614 881.00 | 3 009 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 959.00 | 18 791.00 | 1 584 168.00 | 1 602 959.00 |
BZ Autres créances | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 582.00 | 4 519.00 | 475 063.00 | 479 582.00 |
CF Disponibilités | 1 638 186.00 | | 1 638 186.00 | 1 638 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 658.00 | 23 310.00 | 3 928 348.00 | 3 951 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 812.00 | 2 417 583.00 | 4 543 229.00 | 6 960 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 162.00 | 2 337 166.00 | | 2 523 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 069.00 | 185 996.00 | | 192 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | 2 701.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 933.00 | 2 855 864.00 | | 3 046 933.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 400.00 | 114 879.00 | | 64 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 543.00 | 354 738.00 | | 518 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 719.00 | 297 575.00 | | 290 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 581.00 | 661 634.00 | | 600 581.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 14 589.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 297.00 | 1 443 415.00 | | 1 491 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 229.00 | 4 299 278.00 | | 4 543 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 779.00 | 1 401 001.00 | | 1 468 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 980.00 | | 134 556.00 | 3 183 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 382.00 | 3 009 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 219.00 | 409 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 163.00 | 2 581 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 993.00 | | 119 043.00 | 2 743 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 15 513.00 | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 185.00 | 216 513.00 | 307 425.00 | 2 485 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 721.00 | 25 991.00 | 28 219.00 | 144 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 464.00 | 190 522.00 | 279 206.00 | 2 340 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 356.00 | 41 839.00 | 22 517.00 | 64 356.00 |
VI Groupe et associés | 518 543.00 | 518 543.00 | | 518 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VW T.V.A. | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 297.00 | 1 468 779.00 | 22 517.00 | 1 491 297.00 |