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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 319.00 | 188 166.00 | 30 153.00 | 218 319.00 |
AP Constructions | 50 580.00 | 5 225.00 | 45 355.00 | 50 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 888.00 | 914 179.00 | 195 709.00 | 1 109 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 633.00 | 1 468 517.00 | 204 116.00 | 1 672 633.00 |
BF Prêts | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 752.00 | 2 594 917.00 | 800 834.00 | 3 395 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 502.00 | 1 220.00 | 1 885 282.00 | 1 886 502.00 |
BZ Autres créances | 530 628.00 | | 530 628.00 | 530 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 313.00 | 38 433.00 | 745 880.00 | 784 313.00 |
CF Disponibilités | 1 545 138.00 | | 1 545 138.00 | 1 545 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 572.00 | 39 653.00 | 4 810 919.00 | 4 850 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 324.00 | 2 634 570.00 | 5 611 754.00 | 8 246 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042 971.00 | 3 042 903.00 | | 3 042 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 523.00 | 449 068.00 | | 674 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 494.00 | 3 821 971.00 | | 4 047 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 406.00 | 259 262.00 | | 208 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 234.00 | 159 061.00 | | 133 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 491.00 | 541 617.00 | | 378 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 693.00 | 692 761.00 | | 801 693.00 |
EA Autres dettes | 42 435.00 | 10 826.00 | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 259.00 | 1 663 528.00 | | 1 564 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 754.00 | 5 485 499.00 | | 5 611 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 312.00 | 1 485 403.00 | | 1 437 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 549.00 | | 64 279.00 | 3 223 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 679.00 | 3 239 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 679.00 | 2 833 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 501.00 | | 64 279.00 | 2 817 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 629.00 | 156 713.00 | 48 425.00 | 2 486 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 924.00 | 18 072.00 | | 188 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 705.00 | 138 641.00 | 48 425.00 | 2 297 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 270.00 | 38 433.00 | 21 270.00 | 21 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 490.00 | 38 433.00 | 21 270.00 | 22 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 490.00 | 38 433.00 | 21 270.00 | 22 490.00 |
UG ‐ Financières | | 38 433.00 | 21 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UP Prêts | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 043.00 | 1 885 043.00 | | 1 885 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VC Groupe et associés | 425 535.00 | 425 535.00 | | 425 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 352.00 | 81 405.00 | 121 780.00 | 208 352.00 |
VI Groupe et associés | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 229.00 | 2 650 229.00 | | 2 650 229.00 |
VW T.V.A. | 367 665.00 | 367 665.00 | | 367 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 259.00 | 1 437 312.00 | 121 780.00 | 1 564 259.00 |