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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 319.00 | 144 507.00 | 73 812.00 | 218 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 230.00 | 803 071.00 | 287 159.00 | 1 090 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 674.00 | 1 463 694.00 | 191 980.00 | 1 655 674.00 |
BF Prêts | 162 505.00 | | 162 505.00 | 162 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 458.00 | 2 430 102.00 | 884 355.00 | 3 314 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 664.00 | 18 791.00 | 1 687 873.00 | 1 706 664.00 |
BZ Autres créances | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 558.00 | 9 137.00 | 745 421.00 | 754 558.00 |
CF Disponibilités | 1 480 263.00 | | 1 480 263.00 | 1 480 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 761.00 | 27 928.00 | 4 285 833.00 | 4 313 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 218.00 | 2 458 030.00 | 5 170 189.00 | 7 628 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 232.00 | 2 523 162.00 | | 2 715 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 672.00 | 192 069.00 | | 327 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 1 701.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 604.00 | 3 046 933.00 | | 3 373 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 019.00 | 64 400.00 | | 231 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 382.00 | 518 543.00 | | 349 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 432.00 | 290 719.00 | | 516 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 099.00 | 600 581.00 | | 688 099.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 17 054.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 584.00 | 1 491 297.00 | | 1 796 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 189.00 | 4 543 229.00 | | 5 170 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 600.00 | 1 468 779.00 | | 1 632 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 155.00 | | 463 810.00 | 3 009 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 979.00 | 163 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 507.00 | 3 314 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 749.00 | 404 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 779.00 | 2 745 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 592.00 | | | 409 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 874.00 | | 313 810.00 | 2 581 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | 150 000.00 | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 273.00 | 190 357.00 | 154 528.00 | 2 394 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 493.00 | 25 593.00 | 4 749.00 | 142 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 780.00 | 164 764.00 | 149 779.00 | 2 251 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 9 137.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 310.00 | 9 137.00 | 4 519.00 | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 310.00 | 9 137.00 | 9 519.00 | 28 310.00 |
UG ‐ Financières | | 9 137.00 | 4 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 011.00 | 67 027.00 | 163 985.00 | 231 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UP Prêts | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 176.00 | | | 1 684 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VB T. V. A. | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 349 382.00 | 349 382.00 | | 349 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 274.00 | 2 148 274.00 | | 2 148 274.00 |
VW T.V.A. | 359 303.00 | 359 303.00 | | 359 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 584.00 | 1 632 600.00 | 163 985.00 | 1 796 584.00 |