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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 319.00 | 206 238.00 | 12 081.00 | 218 319.00 |
AP Constructions | 50 580.00 | 10 283.00 | 40 297.00 | 50 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 438.00 | 979 313.00 | 416 125.00 | 1 395 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 299.00 | 1 495 912.00 | 227 387.00 | 1 723 299.00 |
BF Prêts | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 164.00 | 2 710 576.00 | 1 018 587.00 | 3 729 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 586.00 | | 2 196 586.00 | 2 196 586.00 |
BZ Autres créances | 442 112.00 | | 442 112.00 | 442 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 407.00 | 16 306.00 | 970 102.00 | 986 407.00 |
CF Disponibilités | 1 554 275.00 | | 1 554 275.00 | 1 554 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 618.00 | 16 306.00 | 5 267 312.00 | 5 283 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 782.00 | 2 726 882.00 | 6 285 900.00 | 9 012 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 494.00 | 3 042 971.00 | | 2 767 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 883.00 | 674 523.00 | | 661 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 358.00 | 4 047 494.00 | | 3 818 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 013.00 | 208 406.00 | | 325 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 832.00 | 133 234.00 | | 293 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 080.00 | 378 491.00 | | 943 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 307.00 | 801 693.00 | | 876 307.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 42 435.00 | | 29 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 542.00 | 1 564 259.00 | | 2 467 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 900.00 | 5 611 754.00 | | 6 285 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 185.00 | 1 437 312.00 | | 2 251 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 752.00 | | 385 737.00 | 3 395 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 155 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 324.00 | 3 729 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 117.00 | 3 169 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 101.00 | | 385 334.00 | 2 833 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 808.00 | | 402.00 | 157 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 917.00 | 164 620.00 | 48 961.00 | 2 594 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 996.00 | 18 072.00 | | 206 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 921.00 | 146 548.00 | 48 961.00 | 2 387 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 433.00 | 16 306.00 | 38 433.00 | 38 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 653.00 | 16 306.00 | 39 653.00 | 39 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 653.00 | 16 306.00 | 39 653.00 | 39 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 306.00 | 38 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 080.00 | 943 080.00 | | 943 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 633.00 | 221 633.00 | | 221 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UP Prêts | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 586.00 | 2 196 586.00 | | 2 196 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VB T. V. A. | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VC Groupe et associés | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 877.00 | 108 520.00 | 216 357.00 | 324 877.00 |
VI Groupe et associés | 330 325.00 | 330 325.00 | | 330 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 739.00 | 2 874 739.00 | | 2 874 739.00 |
VW T.V.A. | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 542.00 | 2 251 185.00 | 216 357.00 | 2 467 542.00 |