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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 580.00 | 15 341.00 | 35 239.00 | 50 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 396.00 | 1 075 452.00 | 429 944.00 | 1 505 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 795.00 | 1 558 983.00 | 268 812.00 | 1 827 795.00 |
BF Prêts | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 185.00 | 2 668 606.00 | 969 579.00 | 3 638 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 311.00 | | 2 356 311.00 | 2 356 311.00 |
BZ Autres créances | 631 113.00 | | 631 113.00 | 631 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 357.00 | 6 693.00 | 1 079 664.00 | 1 086 357.00 |
CF Disponibilités | 1 326 180.00 | | 1 326 180.00 | 1 326 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 673.00 | 6 693.00 | 5 484 980.00 | 5 491 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 858.00 | 2 675 299.00 | 6 454 559.00 | 9 129 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 779 377.00 | 2 767 494.00 | | 2 779 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 611.00 | 661 883.00 | | 660 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 981.00 | 58 981.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 969.00 | 3 818 358.00 | | 3 816 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 360.00 | 325 013.00 | | 420 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 854.00 | 293 832.00 | | 148 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 556.00 | 943 080.00 | | 1 159 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 339.00 | 876 307.00 | | 907 339.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 29 311.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 590.00 | 2 467 542.00 | | 2 637 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 559.00 | 6 285 900.00 | | 6 454 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 988 108.00 | | 7 988 108.00 | 7 988 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 108.00 | | 7 988 108.00 | 7 988 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 593.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 725.00 | 11 169.00 | | 15 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 725.00 | 19 976.00 | | 15 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 3 418.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 3 699.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | 16 277.00 | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 525.00 | 241 415.00 | | 224 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 268.00 | 6 786 677.00 | | 8 100 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 657.00 | 6 124 794.00 | | 7 439 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 611.00 | 661 883.00 | | 660 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 164.00 | | 229 698.00 | 3 729 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 114.00 | 67 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 678.00 | 3 638 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 319.00 | 186 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 3 383 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 318.00 | | 229 698.00 | 3 169 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 576.00 | 191 593.00 | 233 564.00 | 2 710 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 068.00 | 12 081.00 | 218 319.00 | 225 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 508.00 | 179 512.00 | 15 245.00 | 2 485 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 306.00 | 6 693.00 | 16 306.00 | 16 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 306.00 | 6 693.00 | 16 306.00 | 16 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 306.00 | 6 693.00 | 16 306.00 | 16 306.00 |
UG ‐ Financières | | 6 693.00 | 16 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 556.00 | 1 159 556.00 | | 1 159 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UP Prêts | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 311.00 | 2 356 311.00 | | 2 356 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VB T. V. A. | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VC Groupe et associés | 373 410.00 | 373 410.00 | | 373 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 175.00 | 122 478.00 | 296 843.00 | 420 175.00 |
VI Groupe et associés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 126.00 | 3 121 126.00 | | 3 121 126.00 |
VW T.V.A. | 477 456.00 | 477 456.00 | | 477 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 590.00 | 2 339 893.00 | 296 843.00 | 2 637 590.00 |