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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 319.00 | 170 094.00 | 48 225.00 | 218 319.00 |
AP Constructions | 50 580.00 | 167.00 | 50 413.00 | 50 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 769.00 | 856 526.00 | 222 244.00 | 1 078 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 152.00 | 1 440 961.00 | 247 191.00 | 1 688 152.00 |
BF Prêts | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 152.00 | 2 486 578.00 | 896 574.00 | 3 383 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 459.00 | 1 220.00 | 1 880 239.00 | 1 881 459.00 |
BZ Autres créances | 456 505.00 | | 456 505.00 | 456 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 317.00 | 21 270.00 | 683 047.00 | 704 317.00 |
CF Disponibilités | 1 443 755.00 | | 1 443 755.00 | 1 443 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 415.00 | 22 490.00 | 4 588 925.00 | 4 611 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 567.00 | 2 509 068.00 | 5 485 499.00 | 7 994 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042 903.00 | 2 715 232.00 | | 3 042 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 068.00 | 327 672.00 | | 449 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 821 971.00 | 3 373 604.00 | | 3 821 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 262.00 | 231 019.00 | | 259 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 061.00 | 349 382.00 | | 159 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 617.00 | 516 432.00 | | 541 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 761.00 | 688 099.00 | | 692 761.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | 11 653.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 528.00 | 1 796 584.00 | | 1 663 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 499.00 | 5 170 189.00 | | 5 485 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 952.00 | | 199 370.00 | 3 151 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 773.00 | 3 223 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 773.00 | 2 817 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 904.00 | | 199 370.00 | 2 745 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 102.00 | 184 249.00 | 127 773.00 | 2 430 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 337.00 | 25 587.00 | | 163 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 765.00 | 158 662.00 | 127 773.00 | 2 266 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 791.00 | | 17 571.00 | 18 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 137.00 | 21 270.00 | 9 137.00 | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | 21 270.00 | 26 708.00 | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | 21 270.00 | 26 708.00 | 27 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 270.00 | 9 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 617.00 | 541 617.00 | | 541 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UP Prêts | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VC Groupe et associés | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 212.00 | 81 087.00 | 178 125.00 | 259 212.00 |
VI Groupe et associés | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 581.00 | 2 577 581.00 | | 2 577 581.00 |
VW T.V.A. | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 528.00 | 1 485 403.00 | 178 125.00 | 1 663 528.00 |