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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 994.00 | 208 736.00 | 82 258.00 | 290 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 304.00 | 671 123.00 | 182 181.00 | 853 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 495.00 | 881 749.00 | 279 746.00 | 1 161 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 978.00 | | 243 978.00 | 243 978.00 |
BZ Autres créances | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 662 188.00 | | 662 188.00 | 662 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 204.00 | | 1 529 204.00 | 1 529 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 699.00 | 881 749.00 | 1 808 950.00 | 2 690 699.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 342 678.00 | 1 035 445.00 | | 1 342 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 254.00 | 372 233.00 | | 220 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 855.00 | 1 449 602.00 | | 1 604 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 607.00 | 45 385.00 | | 19 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 121 661.00 | | 45 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 471.00 | 149 511.00 | | 129 471.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 095.00 | 331 562.00 | | 204 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 950.00 | 1 781 163.00 | | 1 808 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 558 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 858.00 | |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 241.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 607.00 | 166 094.00 | | 87 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 572.00 | 1 747 814.00 | | 1 559 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 318.00 | 1 375 582.00 | | 1 339 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 254.00 | 372 233.00 | | 220 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 947.00 | | 119 676.00 | 1 064 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 128.00 | 1 161 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 1 157 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 137.00 | | 119 657.00 | 1 061 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 20.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 549.00 | 133 241.00 | 22 041.00 | 770 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 659.00 | 133 241.00 | 22 041.00 | 768 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
VP Divers | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 234.00 | 366 399.00 | 835.00 | 367 234.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |