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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 793.00 | 213 040.00 | 120 753.00 | 333 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 954.00 | 714 149.00 | 175 805.00 | 889 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 156.00 | 928 638.00 | 298 517.00 | 1 227 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BZ Autres créances | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 721 986.00 | | 721 986.00 | 721 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 524.00 | | 1 431 524.00 | 1 431 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 680.00 | 928 638.00 | 1 730 041.00 | 2 658 680.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 497 932.00 | 1 342 678.00 | | 1 497 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | 220 254.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 775.00 | 1 604 855.00 | | 1 606 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 45 504.00 | | 26 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 726.00 | 129 471.00 | | 96 726.00 |
EA Autres dettes | | 9 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 267.00 | 204 095.00 | | 123 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 041.00 | 1 808 950.00 | | 1 730 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | 204 095.00 | | 123 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 495.00 | | 179 274.00 | 1 161 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 613.00 | 1 227 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 173.00 | 1 223 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 666.00 | | 179 254.00 | 1 157 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 20.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 749.00 | 107 613.00 | 60 723.00 | 881 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 440.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 859.00 | 107 613.00 | 60 283.00 | 879 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
VP Divers | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 451.00 | 300 616.00 | 835.00 | 301 451.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |