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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 106.00 | 274.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 261.00 | 311 927.00 | 42 334.00 | 354 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 799.00 | 861 934.00 | 267 865.00 | 1 129 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 398.00 | 1 175 966.00 | 312 432.00 | 1 488 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 522 464.00 | | 522 464.00 | 522 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 201.00 | | 1 301 201.00 | 1 301 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 599.00 | 1 175 966.00 | 1 613 633.00 | 2 789 599.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 402 865.00 | 1 506 057.00 | | 1 402 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | -103 191.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 498.00 | 1 444 789.00 | | 1 451 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 024.00 | 72 304.00 | | 49 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 25 201.00 | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 83 806.00 | | 82 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 772.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 135.00 | 199 113.00 | | 162 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 633.00 | 1 643 902.00 | | 1 613 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 553.00 | 150 089.00 | | 136 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 260.00 | | 56 693.00 | 1 457 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 1 488 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 1 484 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 921.00 | | 56 693.00 | 1 452 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 304.00 | 77 217.00 | 25 554.00 | 1 124 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 310.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 508.00 | 76 907.00 | 25 554.00 | 1 122 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 024.00 | 23 443.00 | 25 582.00 | 49 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 797.00 | 164 962.00 | 835.00 | 165 797.00 |
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 135.00 | 136 553.00 | 25 582.00 | 162 135.00 |