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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 595.00 | 340 151.00 | 28 444.00 | 368 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 133.00 | 893 378.00 | 247 755.00 | 1 141 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 066.00 | 1 235 909.00 | 278 158.00 | 1 514 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 407 813.00 | | 407 813.00 | 407 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 194.00 | | 1 107 194.00 | 1 107 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 261.00 | 1 235 909.00 | 1 385 352.00 | 2 621 261.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 209 575.00 | 1 402 865.00 | | 1 209 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 6 709.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 048.00 | 1 451 498.00 | | 1 273 048.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 582.00 | 49 024.00 | | 25 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 30 966.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | 82 114.00 | | 52 136.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 304.00 | 162 135.00 | | 112 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 352.00 | 1 613 633.00 | | 1 385 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 398.00 | | 41 632.00 | 1 488 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 1 514 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 1 509 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 059.00 | | 41 632.00 | 1 484 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 966.00 | 75 907.00 | 15 964.00 | 1 175 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 274.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 860.00 | 75 633.00 | 15 964.00 | 1 173 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 582.00 | 23 607.00 | 1 975.00 | 25 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 775.00 | 161 941.00 | 835.00 | 162 775.00 |
VW T.V.A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 304.00 | 110 329.00 | 1 975.00 | 112 304.00 |