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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 486.00 | 894.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 466.00 | 252 472.00 | 104 994.00 | 357 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 051.00 | 782 280.00 | 316 771.00 | 1 099 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 856.00 | 1 036 238.00 | 424 618.00 | 1 460 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BN En cours de production de biens | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 324 941.00 | | 324 941.00 | 324 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 439.00 | | 1 268 439.00 | 1 268 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 295.00 | 1 036 238.00 | 1 693 057.00 | 2 729 295.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 499 851.00 | 1 497 932.00 | | 1 499 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 66 919.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 980.00 | 1 606 775.00 | | 1 547 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 26 541.00 | | 35 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 96 726.00 | | 75 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 077.00 | 123 267.00 | | 145 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 057.00 | 1 730 041.00 | | 1 693 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 077.00 | 123 267.00 | | 145 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 156.00 | | 233 700.00 | 1 227 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 930.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 747.00 | | 232 770.00 | 1 223 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 638.00 | 107 599.00 | | 928 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 36.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 188.00 | 107 563.00 | | 927 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
VB T. V. A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 972.00 | 233 137.00 | 835.00 | 233 972.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 077.00 | 145 077.00 | | 145 077.00 |