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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 796.00 | 584.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 025.00 | 287 120.00 | 70 905.00 | 358 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 896.00 | 835 388.00 | 259 508.00 | 1 094 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 260.00 | 1 124 304.00 | 332 956.00 | 1 457 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BN En cours de production de biens | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 946.00 | | 1 310 946.00 | 1 310 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 206.00 | 1 124 304.00 | 1 643 902.00 | 2 768 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 506 057.00 | 1 499 851.00 | | 1 506 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 191.00 | 6 206.00 | | -103 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 789.00 | 1 547 980.00 | | 1 444 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 35 336.00 | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 806.00 | 75 541.00 | | 83 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | 34 200.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 113.00 | 145 077.00 | | 199 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 902.00 | 1 693 057.00 | | 1 643 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 089.00 | 145 077.00 | | 150 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 856.00 | | 21 985.00 | 1 460 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 581.00 | 1 457 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 581.00 | 1 452 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 516.00 | | 21 985.00 | 1 456 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 238.00 | 113 647.00 | 25 581.00 | 1 036 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 310.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 752.00 | 113 337.00 | 25 581.00 | 1 034 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 304.00 | 23 279.00 | 49 024.00 | 72 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 909.00 | 307 909.00 | | 307 909.00 |
VW T.V.A. | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 113.00 | 150 089.00 | 49 024.00 | 199 113.00 |