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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 058.00 | 88 527.00 | 10 530.00 | 99 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 687.00 | 26 247.00 | 440.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 786.00 | 314 502.00 | 115 284.00 | 429 786.00 |
BT Marchandises | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 931.00 | 314 502.00 | 171 428.00 | 485 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -202 728.00 | -187 570.00 | | -202 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | -15 157.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | -169 901.00 | -176 837.00 | | -169 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 7 209.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 778.00 | 112 838.00 | | 97 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 58 126.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 701.00 | 111 132.00 | | 107 701.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 330.00 | 345 001.00 | | 341 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 428.00 | 168 163.00 | | 171 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 208.00 | 256 081.00 | | 261 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512.00 | 6 170.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 834.00 | | 4 953.00 | 424 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 520.00 | | 4 953.00 | 318 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 260.00 | 2 243.00 | | 312 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | 2 243.00 | | 310 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 778.00 | 17 657.00 | 80 122.00 | 97 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VI Groupe et associés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 331.00 | 261 209.00 | 80 122.00 | 341 331.00 |