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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 593.00 | 89 596.00 | 12 996.00 | 102 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 590.00 | 190.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 414.00 | 302 914.00 | 117 499.00 | 420 414.00 |
BT Marchandises | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 021.00 | 302 914.00 | 189 106.00 | 492 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -195 793.00 | -202 728.00 | | -195 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 539.00 | 6 935.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | -158 362.00 | -169 901.00 | | -158 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 7 051.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 923.00 | 145 256.00 | | 152 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 79 004.00 | | 94 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | 107 701.00 | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 468.00 | 341 330.00 | | 347 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 106.00 | 171 428.00 | | 189 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 827.00 | 261 209.00 | | 292 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 245.00 | 5 512.00 | | 6 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 3 885.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 3 885.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -3 885.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -267.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 825.00 | 470 036.00 | | 450 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 285.00 | 463 100.00 | | 439 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 540.00 | 6 935.00 | | 11 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 787.00 | | 6 097.00 | 429 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 469.00 | 420 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 469.00 | 314 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 473.00 | | 6 097.00 | 323 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 502.00 | 3 881.00 | 15 469.00 | 314 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 502.00 | 3 881.00 | 15 469.00 | 312 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |