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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 672.00 | 109 286.00 | 9 386.00 | 118 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 520.00 | 323 822.00 | 118 698.00 | 442 520.00 |
BT Marchandises | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 182.00 | 323 822.00 | 171 360.00 | 495 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -62 285.00 | -139 177.00 | | -62 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 373.00 | 76 891.00 | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | -7 020.00 | -36 394.00 | | -7 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 39 479.00 | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 11 485.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 515.00 | 65 887.00 | | 61 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | 87 531.00 | | 72 853.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 22 674.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 380.00 | 227 059.00 | | 178 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 360.00 | 190 664.00 | | 171 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | 2 507.00 | | 14 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 624.00 | 7 977.00 | | 14 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | 7 016.00 | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 566.00 | 236 847.00 | | 274 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 193.00 | 159 955.00 | | 245 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 374.00 | 76 892.00 | | 29 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 496.00 | | 7 024.00 | 435 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 139.00 | | 7 024.00 | 328 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 636.00 | 5 186.00 | | 318 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 120.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 729.00 | 5 065.00 | | 315 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 091.00 | 10 156.00 | 18 935.00 | 29 091.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 380.00 | 159 446.00 | 18 935.00 | 178 380.00 |