| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 907.00 | 120.00 | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 631.00 | 104 221.00 | 12 410.00 | 116 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 495.00 | 318 636.00 | 116 859.00 | 435 495.00 |
BT Marchandises | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 301.00 | 318 636.00 | 190 664.00 | 509 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -139 177.00 | -151 534.00 | | -139 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 891.00 | 12 357.00 | | 76 891.00 |
DL TOTAL (I) | -36 394.00 | -113 285.00 | | -36 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 479.00 | 47 654.00 | | 39 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 14 310.00 | | 11 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 97 345.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | 87 616.00 | | 87 531.00 |
EA Autres dettes | 22 674.00 | 16 287.00 | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 059.00 | 273 215.00 | | 227 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 664.00 | 159 929.00 | | 190 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 059.00 | 236 929.00 | | 227 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 5 671.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | 542.00 | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 6 212.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 1 287.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 1 287.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | 4 925.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 847.00 | 428 590.00 | | 236 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 955.00 | 416 233.00 | | 159 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 892.00 | 12 357.00 | | 76 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 401.00 | | 2 095.00 | 433 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 044.00 | | 2 095.00 | 326 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 925.00 | 5 712.00 | | 312 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 514.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 531.00 | 5 198.00 | | 310 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 479.00 | 9 625.00 | 29 854.00 | 39 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 059.00 | 197 204.00 | 29 854.00 | 227 059.00 |