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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 539.00 | 315 450.00 | 6 088.00 | 321 539.00 |
AH Fonds commercial | 403 412.00 | | 403 412.00 | 403 412.00 |
AN Terrains | 1 976 362.00 | | 1 976 362.00 | 1 976 362.00 |
AP Constructions | 22 100 059.00 | 7 329 443.00 | 14 770 615.00 | 22 100 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 19 650.00 | 16 745.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 567.00 | 540 502.00 | 175 064.00 | 715 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406 126.00 | | 2 406 126.00 | 2 406 126.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 970 079.00 | 8 205 047.00 | 19 765 032.00 | 27 970 079.00 |
BN En cours de production de biens | 426 753 229.00 | 357 453.00 | 426 395 775.00 | 426 753 229.00 |
BP En cours de production de services | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 289 543.00 | 604.00 | 34 288 939.00 | 34 289 543.00 |
BZ Autres créances | 18 172 939.00 | | 18 172 939.00 | 18 172 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 122 020.00 | | 25 122 020.00 | 25 122 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775 175.00 | | 8 775 175.00 | 8 775 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 339 837.00 | 358 058.00 | 515 981 779.00 | 516 339 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 309 918.00 | 8 563 106.00 | 535 746 811.00 | 544 309 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 401.00 | | | 1 054 401.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 35 829 399.00 | | | 35 829 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 032.00 | | | 1 170 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
DL TOTAL (I) | 48 247 455.00 | | | 48 247 455.00 |
DP Provisions pour risques | 5 906 556.00 | | | 5 906 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 282 654.00 | | | 9 282 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 189 210.00 | | | 15 189 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 345 491.00 | | | 306 345 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909 329.00 | | | 17 909 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 592 874.00 | | | 31 592 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 957 899.00 | | | 45 957 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 189.00 | | | 2 892 189.00 |
EA Autres dettes | 8 202 982.00 | | | 8 202 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 409 378.00 | | | 59 409 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 310 145.00 | | | 472 310 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 746 811.00 | | | 535 746 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 393 457.00 | | | 205 393 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 241 886.00 | | | 46 241 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 585 788.00 | | 36 585 788.00 | 36 585 788.00 |
FG Production vendue services | 1 187 811.00 | | 1 187 811.00 | 1 187 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 773 599.00 | | 37 773 599.00 | 37 773 599.00 |
FM Production stockée | | | 167 595 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 432 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 026 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 363 129.00 | |
GE Autres charges | | | 69 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 502 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063 589.00 | | | 3 063 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -71 046.00 | | | -71 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 427.00 | | | 709 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 380.00 | | | 638 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 380.00 | | | 398 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 774.00 | | | -133 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 192 451.00 | | | 212 192 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 022 419.00 | | | 211 022 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 032.00 | | | 1 170 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 796 214.00 | | 5 213 939.00 | 26 796 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 040 074.00 | | 2 415 467.00 | 4 040 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040 074.00 | | 27 970 079.00 | 4 040 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 829 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 980.00 | | 7 971.00 | 716 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746 928.00 | | 82 732.00 | 24 746 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 305.00 | | 5 123 235.00 | 1 332 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 917.00 | 963 130.00 | | 7 241 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 543.00 | 2 907.00 | | 312 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929 374.00 | 960 222.00 | | 6 929 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 026 269.00 | 1 363 129.00 | 3 200 189.00 | 17 026 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 170.00 | 2 283.00 | | 355 170.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 248.00 | 2 283.00 | 2 474.00 | 358 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 384 518.00 | 1 365 413.00 | 3 202 663.00 | 17 384 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365 413.00 | 2 490 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 709 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 909 329.00 | | 17 909 329.00 | 17 909 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 957 899.00 | 31 457 899.00 | 14 500 000.00 | 45 957 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 483.00 | 390 483.00 | | 390 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 670.00 | 483 670.00 | | 483 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202 982.00 | 8 202 982.00 | | 8 202 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 409 378.00 | 59 409 378.00 | | 59 409 378.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 34 288 820.00 | | | 34 288 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 6 687 154.00 | | | 6 687 154.00 |
VC Groupe et associés | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 241 886.00 | 33 938 348.00 | 12 303 538.00 | 46 241 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 103 605.00 | 69 492 659.00 | 133 443 997.00 | 260 103 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 369 278.00 | | | 85 369 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525 719.00 | | | 31 525 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 998.00 | | | 977 998.00 |
VP Divers | 1 162 612.00 | | | 1 162 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554 865.00 | | | 8 554 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775 175.00 | | | 8 775 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 246 234.00 | 56 187 658.00 | 5 058 575.00 | 61 246 234.00 |
VW T.V.A. | 2 018 034.00 | 2 018 034.00 | | 2 018 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 717 270.00 | 205 393 457.00 | 178 156 865.00 | 440 717 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500 639.00 | | | 500 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 472.00 | | | 556 472.00 |
ST Autres comptes | 1 743 648.00 | | | 1 743 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575 768.00 | | | 575 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 212 064.00 | | | 8 212 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 783 672.00 | | | 12 783 672.00 |
ZE Dividendes | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 428 691.00 | | | 2 428 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |