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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 663.00 | 433 578.00 | 2 085.00 | 435 663.00 |
AN Terrains | 614 398.00 | | 614 398.00 | 614 398.00 |
AP Constructions | 3 693 290.00 | 2 725 558.00 | 967 732.00 | 3 693 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 9 524.00 | 1 536.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 847.00 | 694 608.00 | 163 239.00 | 857 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 616.00 | | 402 616.00 | 402 616.00 |
BF Prêts | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 257.00 | 3 863 268.00 | 2 333 989.00 | 6 197 257.00 |
BN En cours de production de biens | 438 730 334.00 | 357 998.00 | 438 372 336.00 | 438 730 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455 278.00 | | 1 455 278.00 | 1 455 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 766 610.00 | 28 963.00 | 44 737 648.00 | 44 766 610.00 |
BZ Autres créances | 21 543 650.00 | | 21 543 650.00 | 21 543 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
CF Disponibilités | 35 197 715.00 | | 35 197 715.00 | 35 197 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273 619.00 | | 8 273 619.00 | 8 273 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 087 206.00 | 386 961.00 | 551 700 246.00 | 552 087 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 284 463.00 | 4 250 229.00 | 554 034 235.00 | 558 284 463.00 |
CU Autres participations | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | 10 099 050.00 | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 402.00 | 1 054 402.00 | | 1 054 402.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 42 824 201.00 | 41 921 026.00 | | 42 824 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821 415.00 | 1 001 576.00 | | 5 821 415.00 |
DL TOTAL (I) | 59 828 244.00 | 54 105 229.00 | | 59 828 244.00 |
DP Provisions pour risques | 7 090 952.00 | 2 906 564.00 | | 7 090 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160 155.00 | 2 990 780.00 | | 2 160 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 251 107.00 | 5 897 344.00 | | 9 251 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 175 847.00 | 353 473 570.00 | | 352 175 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751 167.00 | 14 500 476.00 | | 13 751 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 602 815.00 | 38 465 307.00 | | 36 602 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485 062.00 | 38 089 927.00 | | 24 485 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373 781.00 | 6 214 622.00 | | 7 373 781.00 |
EA Autres dettes | 5 320 807.00 | 6 242 818.00 | | 5 320 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 245 406.00 | 53 378 616.00 | | 45 245 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 954 885.00 | 510 365 335.00 | | 484 954 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 034 235.00 | 570 367 908.00 | | 554 034 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 292 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 023 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 315 865.00 | |
FM Production stockée | | | -15 973 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 446 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 828 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 991.00 | |
GE Autres charges | | | 26 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 882 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 802 000.00 | 63 975.00 | | 16 802 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 097.00 | 639 119.00 | | 934 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 736 098.00 | 703 094.00 | | 17 736 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 116 286.00 | | | 11 116 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 120 417.00 | | | 5 120 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456 703.00 | 200 000.00 | | 16 456 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279 395.00 | 503 094.00 | | 1 279 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 408.00 | 118 854.00 | | 251 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 815.00 | 39 758.00 | | -178 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 259 858.00 | 118 669 868.00 | | 146 259 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 438 443.00 | 117 668 292.00 | | 140 438 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821 415.00 | 1 001 576.00 | | 5 821 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677 758.00 | | 182 707.00 | 25 677 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 885.00 | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 663 208.00 | 6 197 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 435 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 678 685.00 | 5 176 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 246.00 | | 7 055.00 | 429 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846 894.00 | | 8 385.00 | 23 846 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 618.00 | | 167 267.00 | 1 401 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829 580.00 | 594 108.00 | 7 560 421.00 | 10 829 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 146.00 | 23 431.00 | | 410 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419 434.00 | 570 677.00 | 7 560 421.00 | 10 419 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 897 344.00 | 5 953 407.00 | 2 599 644.00 | 5 897 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897 344.00 | 5 953 407.00 | 2 599 644.00 | 5 897 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 991.00 | 1 665 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 120 416.00 | 934 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 751 167.00 | | 13 751 167.00 | 13 751 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485 062.00 | 24 485 062.00 | | 24 485 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373 781.00 | 7 373 781.00 | | 7 373 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320 807.00 | 5 320 807.00 | | 5 320 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 245 406.00 | 45 245 406.00 | | 45 245 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
UP Prêts | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 766 610.00 | 44 766 610.00 | | 44 766 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 680 495.00 | 55 680 495.00 | | 55 680 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 495 352.00 | 143 882 514.00 | 128 003 678.00 | 296 495 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 560 800.00 | | | 153 560 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 688 803.00 | | | 142 688 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543 650.00 | 21 543 650.00 | | 21 543 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273 619.00 | 8 273 619.00 | | 8 273 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 762 678.00 | 74 583 879.00 | 178 799.00 | 74 762 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 352 070.00 | 281 988 064.00 | 141 754 845.00 | 448 352 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |