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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 122.00 | 357 806.00 | 29 316.00 | 387 122.00 |
AN Terrains | 1 965 477.00 | | 1 965 477.00 | 1 965 477.00 |
AP Constructions | 20 934 432.00 | 7 998 911.00 | 12 935 520.00 | 20 934 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 22 008.00 | 14 387.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 249.00 | 615 181.00 | 155 068.00 | 770 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195 047.00 | | 1 195 047.00 | 1 195 047.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 303 262.00 | 8 993 907.00 | 16 309 355.00 | 25 303 262.00 |
BN En cours de production de biens | 423 626 134.00 | 357 997.00 | 423 268 136.00 | 423 626 134.00 |
BP En cours de production de services | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051 554.00 | 26 208.00 | 50 025 346.00 | 50 051 554.00 |
BZ Autres créances | 11 449 517.00 | | 11 449 517.00 | 11 449 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 087 393.00 | | 35 087 393.00 | 35 087 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915 417.00 | | 13 915 417.00 | 13 915 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 369 213.00 | 384 206.00 | 536 985 007.00 | 537 369 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 672 476.00 | 9 378 113.00 | 553 294 363.00 | 562 672 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 401.00 | | | 1 054 401.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 37 839 761.00 | | | 37 839 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 643.00 | | | 2 853 643.00 |
DL TOTAL (I) | 51 876 033.00 | | | 51 876 033.00 |
DP Provisions pour risques | 4 762 808.00 | | | 4 762 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 236 192.00 | | | 9 236 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 999 001.00 | | | 13 999 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 889 058.00 | | | 340 889 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834 820.00 | | | 12 834 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 091 409.00 | | | 42 091 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788 625.00 | | | 41 788 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904 849.00 | | | 7 904 849.00 |
EA Autres dettes | 2 243 763.00 | | | 2 243 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 666 800.00 | | | 39 666 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 419 328.00 | | | 487 419 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 294 363.00 | | | 553 294 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 085 678.00 | | | 222 085 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 371 803.00 | | | 56 371 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 340 634.00 | | 122 340 634.00 | 122 340 634.00 |
FG Production vendue services | 64 373 446.00 | | 64 373 446.00 | 64 373 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 714 080.00 | | 186 714 080.00 | 186 714 080.00 |
FM Production stockée | | | -50 355 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 890 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 666 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 821 151.00 | |
GE Autres charges | | | 282 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 507 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592 528.00 | | | 6 592 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 118.00 | | | 639 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 750.00 | | | 666 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 297.00 | | | 654 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 464.00 | | | 342 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 611 873.00 | | | 148 611 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 758 229.00 | | | 145 758 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 643.00 | | | 2 853 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 844 392.00 | | 63 280.00 | 27 844 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 485.00 | | 1 209 583.00 | 1 024 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 485.00 | 1 579 925.00 | 25 303 262.00 | 1 024 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 412.00 | 387 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 512.00 | 23 706 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 186.00 | | 41 349.00 | 749 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 870 086.00 | | 12 981.00 | 24 870 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 120.00 | | 8 949.00 | 2 225 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 178 419.00 | 981 114.00 | 1 165 627.00 | 9 178 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 805.00 | 34 001.00 | | 323 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854 614.00 | 947 113.00 | 1 165 627.00 | 8 854 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 755 777.00 | 2 821 153.00 | 5 577 929.00 | 16 755 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 26 208.00 | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 602.00 | 26 208.00 | 604.00 | 358 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114 379.00 | 2 847 361.00 | 5 578 533.00 | 17 114 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847 359.00 | 4 939 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 831 760.00 | | 12 831 760.00 | 12 831 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788 625.00 | 29 788 625.00 | 12 000 000.00 | 41 788 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 784.00 | 677 784.00 | | 677 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 804.00 | 681 804.00 | | 681 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 763.00 | 2 243 763.00 | | 2 243 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 666 800.00 | 39 666 800.00 | | 39 666 800.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 50 010 332.00 | 50 010 332.00 | | 50 010 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VB T. V. A. | 4 255 901.00 | 4 255 901.00 | | 4 255 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 663.00 | 1 543 663.00 | | 1 543 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 371 803.00 | 50 871 803.00 | 5 500 000.00 | 56 371 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 517 254.00 | 91 606 774.00 | 159 608 787.00 | 284 517 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 778 271.00 | | | 143 778 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 980 129.00 | | | 155 980 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341 873.00 | 291 873.00 | 5 050 000.00 | 5 341 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915 417.00 | 13 915 417.00 | | 13 915 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 427 951.00 | 70 366 489.00 | 5 061 461.00 | 75 427 951.00 |
VW T.V.A. | 6 545 260.00 | 6 545 260.00 | | 6 545 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 327 918.00 | 222 085 678.00 | 189 940 547.00 | 445 327 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 908.00 | | | 630 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 052.00 | | | 418 052.00 |
ST Autres comptes | 1 637 877.00 | | | 1 637 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693 012.00 | | | 693 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 767 682.00 | | | 24 767 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 775 329.00 | | | 12 775 329.00 |
ZE Dividendes | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 183.00 | | | 2 202 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |