| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 128.00 | 387 509.00 | 6 618.00 | 394 128.00 |
AN Terrains | 1 965 477.00 | | 1 965 477.00 | 1 965 477.00 |
AP Constructions | 20 934 432.00 | 8 847 037.00 | 12 087 394.00 | 20 934 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 23 186.00 | 13 209.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 276.00 | 654 062.00 | 154 213.00 | 808 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 180.00 | | 1 363 180.00 | 1 363 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968 760.00 | | 968 760.00 | 968 760.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485 697.00 | 9 911 796.00 | 16 573 901.00 | 26 485 697.00 |
BN En cours de production de biens | 428 174 235.00 | 357 997.00 | 427 816 237.00 | 428 174 235.00 |
BP En cours de production de services | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 951.00 | | 849 951.00 | 849 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 220 920.00 | 157 151.00 | 55 063 769.00 | 55 220 920.00 |
BZ Autres créances | 11 989 633.00 | | 11 989 633.00 | 11 989 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 793 230.00 | | 25 793 230.00 | 25 793 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184 013.00 | | 10 184 013.00 | 10 184 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 334 560.00 | 515 149.00 | 534 819 410.00 | 535 334 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 820 258.00 | 10 426 946.00 | 551 393 312.00 | 561 820 258.00 |
CU Autres participations | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 401.00 | | | 1 054 401.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 40 408 560.00 | | | 40 408 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 465.00 | | | 1 512 465.00 |
DL TOTAL (I) | 53 103 653.00 | | | 53 103 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741 432.00 | | | 3 741 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 313 558.00 | | | 7 313 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 054 990.00 | | | 11 054 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 287 597.00 | | | 328 287 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678 247.00 | | | 14 678 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 020 789.00 | | | 43 020 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 664 009.00 | | | 36 664 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469 889.00 | | | 5 469 889.00 |
EA Autres dettes | 4 501 459.00 | | | 4 501 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 612 675.00 | | | 54 612 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 234 667.00 | | | 487 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 393 312.00 | | | 551 393 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 024 854.00 | | | 212 024 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 125 986.00 | | | 59 125 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 533 454.00 | | 80 533 454.00 | 80 533 454.00 |
FG Production vendue services | 22 758 601.00 | | 22 758 601.00 | 22 758 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 292 056.00 | | 103 292 056.00 | 103 292 056.00 |
FM Production stockée | | | 4 473 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 275 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 306 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 663 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 363 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301 734.00 | | | 3 301 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 118.00 | | | 639 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 626.00 | | | 639 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 554.00 | | | 636 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 698.00 | | | -60 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 342 725.00 | | | 116 342 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 830 260.00 | | | 114 830 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 465.00 | | | 1 512 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 303 262.00 | 1 440 815.00 | 45 933.00 | 25 303 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 406.00 | | 2 346 987.00 | 296 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 313.00 | | 26 485 697.00 | 304 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | 23 744 582.00 | 7 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 122.00 | 7 005.00 | | 387 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 706 555.00 | | 45 933.00 | 23 706 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 583.00 | 1 433 809.00 | | 1 209 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993 907.00 | 917 889.00 | | 8 993 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 806.00 | 29 703.00 | | 357 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 100.00 | 888 185.00 | | 8 636 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 999 001.00 | 902 987.00 | 3 846 997.00 | 13 999 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 130 943.00 | | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 206.00 | 130 943.00 | | 384 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 383 207.00 | 1 033 930.00 | 3 846 997.00 | 14 383 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 930.00 | 3 207 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191 857.00 | | 14 191 857.00 | 14 191 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 664 009.00 | 23 064 009.00 | 13 600 000.00 | 36 664 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 634.00 | 546 634.00 | | 546 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 459.00 | 4 501 459.00 | | 4 501 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 612 675.00 | 54 612 675.00 | | 54 612 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 363 180.00 | | 1 363 180.00 | 1 363 180.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 55 022 216.00 | 55 022 216.00 | | 55 022 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 704.00 | 198 704.00 | | 198 704.00 |
VB T. V. A. | 3 756 238.00 | 3 756 238.00 | | 3 756 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 169.00 | 1 474 169.00 | | 1 474 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 125 986.00 | 54 625 986.00 | 4 500 000.00 | 59 125 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 161 611.00 | 69 264 445.00 | 168 898 020.00 | 269 161 611.00 |
VI Groupe et associés | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 387 353.00 | | | 140 387 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 987 710.00 | | | 150 987 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603 066.00 | 6 603 066.00 | | 6 603 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184 013.00 | 10 184 013.00 | | 10 184 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 769 210.00 | 77 394 568.00 | 1 374 641.00 | 78 769 210.00 |
VW T.V.A. | 4 259 166.00 | 4 259 166.00 | | 4 259 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 213 878.00 | 212 024 854.00 | 201 189 877.00 | 444 213 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513 832.00 | | | 513 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 209.00 | | | 622 209.00 |
ST Autres comptes | 1 852 173.00 | | | 1 852 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 437.00 | | | 563 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 107 007.00 | | | 18 107 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 126 217.00 | | | 10 126 217.00 |
ZE Dividendes | 284 845.00 | | | 284 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 091.00 | | | 2 667 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |