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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 773.00 | 323 805.00 | 21 968.00 | 345 773.00 |
AH Fonds commercial | 403 412.00 | | 403 412.00 | 403 412.00 |
AN Terrains | 1 976 362.00 | | 1 976 362.00 | 1 976 362.00 |
AP Constructions | 22 100 059.00 | 8 257 942.00 | 13 842 116.00 | 22 100 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 20 829.00 | 15 566.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 267.00 | 575 842.00 | 181 425.00 | 757 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213 469.00 | | 2 213 469.00 | 2 213 469.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 844 392.00 | 9 178 419.00 | 18 665 973.00 | 27 844 392.00 |
BN En cours de production de biens | 473 949 569.00 | 357 997.00 | 473 591 571.00 | 473 949 569.00 |
BP En cours de production de services | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 352 724.00 | 604.00 | 31 352 119.00 | 31 352 724.00 |
BZ Autres créances | 14 829 062.00 | | 14 829 062.00 | 14 829 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 409 617.00 | | 23 409 617.00 | 23 409 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 145 241.00 | | 21 145 241.00 | 21 145 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 939 247.00 | 358 602.00 | 567 580 644.00 | 567 939 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 783 640.00 | 9 537 022.00 | 586 246 618.00 | 595 783 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 401.00 | | | 1 054 401.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 36 880 315.00 | | | 36 880 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 205.00 | | | 1 068 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 49 158 779.00 | | | 49 158 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 306 596.00 | | | 5 306 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 449 180.00 | | | 11 449 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 755 777.00 | | | 16 755 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 090 916.00 | | | 353 090 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210 362.00 | | | 12 210 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 723 662.00 | | | 35 723 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 243 895.00 | | | 30 243 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512 407.00 | | | 3 512 407.00 |
EA Autres dettes | 4 440 779.00 | | | 4 440 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 110 035.00 | | | 81 110 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 332 061.00 | | | 520 332 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 246 618.00 | | | 586 246 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 507 494.00 | | | 254 507 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 355 509.00 | | | 39 355 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 168 685.00 | | 31 168 685.00 | 31 168 685.00 |
FG Production vendue services | 35 016 235.00 | | 35 016 235.00 | 35 016 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 184 921.00 | | 66 184 921.00 | 66 184 921.00 |
FM Production stockée | | | 47 222 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 640 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 225 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 621 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097 701.00 | | | 8 097 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 118.00 | | | 639 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 883.00 | | | 676 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 363 066.00 | | | 124 363 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 294 860.00 | | | 123 294 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 205.00 | | | 1 068 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970 079.00 | | 137 773.00 | 27 970 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 185.00 | 2 225 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | 262 185.00 | 27 844 392.00 | 1 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 24 870 086.00 | 1 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 952.00 | | 24 234.00 | 724 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829 660.00 | | 41 700.00 | 24 829 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 467.00 | | 71 838.00 | 2 415 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 047.00 | 973 372.00 | | 8 205 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 450.00 | 8 354.00 | | 315 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 596.00 | 965 017.00 | | 7 889 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 189 210.00 | 3 899 781.00 | 2 333 214.00 | 15 189 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 453.00 | 544.00 | | 357 453.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 058.00 | 544.00 | | 358 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547 268.00 | 3 900 325.00 | 2 333 214.00 | 15 547 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900 325.00 | 1 694 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 207 302.00 | | 12 207 302.00 | 12 207 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 243 895.00 | 18 243 895.00 | 12 000 000.00 | 30 243 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 211.00 | 406 211.00 | | 406 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 823.00 | 595 823.00 | | 595 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 779.00 | 4 440 779.00 | | 4 440 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 110 035.00 | 81 110 035.00 | | 81 110 035.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 31 352 000.00 | | | 31 352 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 4 508 015.00 | | | 4 508 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 208.00 | | | 1 067 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 355 509.00 | 39 355 509.00 | | 39 355 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 735 406.00 | 107 844 866.00 | 152 569 169.00 | 313 735 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500 000.00 | | | 55 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896 949.00 | | | 1 896 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 595.00 | | | 289 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713 656.00 | | | 8 713 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 145 241.00 | | | 21 145 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 335 604.00 | 62 277 028.00 | 5 058 575.00 | 67 335 604.00 |
VW T.V.A. | 2 510 372.00 | 2 510 372.00 | | 2 510 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 608 398.00 | 254 507 494.00 | 176 779 532.00 | 484 608 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555 358.00 | | | 555 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 510.00 | | | 721 510.00 |
ST Autres comptes | 1 546 723.00 | | | 1 546 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636 412.00 | | | 636 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 248 504.00 | | | 17 248 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 047 985.00 | | | 13 047 985.00 |
ZE Dividendes | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |