| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 245.00 | 410 146.00 | 19 099.00 | 429 245.00 |
AN Terrains | 1 965 477.00 | | 1 965 477.00 | 1 965 477.00 |
AP Constructions | 20 934 432.00 | 9 688 490.00 | 11 245 941.00 | 20 934 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 24 365.00 | 12 030.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 587.00 | 706 578.00 | 204 008.00 | 910 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 171.00 | | 415 171.00 | 415 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971 398.00 | | 971 398.00 | 971 398.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 756.00 | 10 829 580.00 | 14 848 176.00 | 25 677 756.00 |
BN En cours de production de biens | 454 703 468.00 | 357 997.00 | 454 345 470.00 | 454 703 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 935.00 | | 439 935.00 | 439 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 921 855.00 | 28 962.00 | 54 892 892.00 | 54 921 855.00 |
BZ Autres créances | 14 857 831.00 | | 14 857 831.00 | 14 857 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
CF Disponibilités | 20 268 206.00 | | 20 268 206.00 | 20 268 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595 394.00 | | 8 595 394.00 | 8 595 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 906 691.00 | 386 960.00 | 555 519 731.00 | 555 906 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 584 448.00 | 11 216 541.00 | 570 367 907.00 | 581 584 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
CU Autres participations | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 050.00 | | | 10 099 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 401.00 | | | 1 054 401.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 41 921 026.00 | | | 41 921 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 575.00 | | | 1 001 575.00 |
DL TOTAL (I) | 54 105 229.00 | | | 54 105 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 906 563.00 | | | 2 906 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 990 779.00 | | | 2 990 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 897 343.00 | | | 5 897 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 473 569.00 | | | 353 473 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500 475.00 | | | 14 500 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 465 307.00 | | | 38 465 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089 926.00 | | | 38 089 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214 621.00 | | | 6 214 621.00 |
EA Autres dettes | 6 242 818.00 | | | 6 242 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 378 615.00 | | | 53 378 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 365 334.00 | | | 510 365 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 367 907.00 | | | 570 367 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 158 621.00 | | | 305 158 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 735 490.00 | | | 81 735 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 267 025.00 | | 80 267 025.00 | 80 267 025.00 |
FG Production vendue services | 6 220 001.00 | | 6 220 001.00 | 6 220 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 487 026.00 | | 86 487 026.00 | 86 487 026.00 |
FM Production stockée | | | 26 506 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 454 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 224 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 187.00 | |
GE Autres charges | | | 212 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 251 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 464 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 118.00 | | | 639 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 094.00 | | | 703 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 669 867.00 | | | 118 669 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 668 292.00 | | | 117 668 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 575.00 | | | 1 001 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 485 697.00 | | 555 239.00 | 26 485 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 180.00 | 1 401 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 180.00 | 25 677 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 846 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 128.00 | | 35 117.00 | 394 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744 582.00 | | 102 311.00 | 23 744 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 987.00 | | 417 809.00 | 2 346 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911 796.00 | 917 783.00 | | 9 911 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 509.00 | 22 636.00 | | 387 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 524 286.00 | 895 147.00 | | 9 524 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 054 990.00 | 212 187.00 | 5 369 834.00 | 11 054 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
6T Sur comptes clients | 157 151.00 | | 128 188.00 | 157 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 149.00 | | 128 188.00 | 515 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570 140.00 | 212 187.00 | 5 498 023.00 | 11 570 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 187.00 | 4 858 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 488 517.00 | | 14 488 517.00 | 14 488 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089 926.00 | 38 089 926.00 | | 38 089 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 219.00 | 398 219.00 | | 398 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 392.00 | 536 392.00 | | 536 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 818.00 | 6 242 818.00 | | 6 242 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 378 615.00 | 53 378 615.00 | | 53 378 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 171.00 | | 415 171.00 | 415 171.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 54 876 977.00 | 54 876 977.00 | | 54 876 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VB T. V. A. | 2 739 296.00 | 2 739 296.00 | | 2 739 296.00 |
VC Groupe et associés | 5 427 255.00 | 5 427 255.00 | | 5 427 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 735 490.00 | 81 735 490.00 | | 81 735 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 738 078.00 | 119 485 190.00 | 132 191 046.00 | 271 738 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 149 144.00 | | | 80 149 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 553 289.00 | | | 54 553 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624 048.00 | 1 574 048.00 | 5 050 000.00 | 6 624 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595 394.00 | 8 595 394.00 | | 8 595 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 801 715.00 | 73 325 082.00 | 5 476 633.00 | 78 801 715.00 |
VW T.V.A. | 5 269 431.00 | 5 269 431.00 | | 5 269 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 900 027.00 | 305 158 621.00 | 146 679 563.00 | 471 900 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 135.00 | | | 479 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 073.00 | | | 584 073.00 |
ST Autres comptes | 1 619 319.00 | | | 1 619 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 055 308.00 | | | 16 055 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 480 679.00 | | | 9 480 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 414.00 | | | 2 418 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |