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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 707.00 | 552 446.00 | 94 261.00 | 646 707.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 854.00 | 14.00 | 33 867.00 |
AN Terrains | 148 699.00 | 101 562.00 | 47 137.00 | 148 699.00 |
AP Constructions | 2 220 781.00 | 1 841 827.00 | 378 953.00 | 2 220 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985 376.00 | 3 421 588.00 | 563 788.00 | 3 985 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 037.00 | 1 008 859.00 | 214 178.00 | 1 223 037.00 |
AX Avances et acomptes | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 726.00 | 6 960 135.00 | 1 459 591.00 | 8 419 726.00 |
BT Marchandises | 3 467 398.00 | 900 866.00 | 2 566 532.00 | 3 467 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297 212.00 | 110 028.00 | 10 187 184.00 | 10 297 212.00 |
BZ Autres créances | 6 255 877.00 | | 6 255 877.00 | 6 255 877.00 |
CF Disponibilités | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 606 693.00 | 1 010 894.00 | 19 595 799.00 | 20 606 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 419.00 | 7 971 029.00 | 21 055 390.00 | 29 026 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 676.00 | | | 1 146 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 424.00 | | | 1 902 424.00 |
DP Provisions pour risques | 997 142.00 | | | 997 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 097 179.00 | | | 5 097 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 094 320.00 | | | 6 094 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 305.00 | | | 6 454 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429 391.00 | | | 4 429 391.00 |
EA Autres dettes | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 106.00 | | | 1 205 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 058 646.00 | | | 13 058 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 055 390.00 | | | 21 055 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374 795.00 | | | 12 374 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 385 186.00 | | 33 385 186.00 | 33 385 186.00 |
FG Production vendue services | 19 607 179.00 | | 19 607 179.00 | 19 607 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 992 365.00 | | 52 992 365.00 | 52 992 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 799 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 793 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 656 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 719 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 634 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 351.00 | | | -87 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 599.00 | | | 831 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 112 475.00 | | | 55 112 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 965 799.00 | | | 53 965 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 676.00 | | | 1 146 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 935.00 | | 755 962.00 | 7 667 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 8 419 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 7 677 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 888.00 | | 83 686.00 | 596 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 742.00 | | 667 322.00 | 7 014 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 304.00 | | 4 954.00 | 56 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 790.00 | 557 935.00 | 3 457.00 | 6 382 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 187.00 | 41 245.00 | | 522 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860 603.00 | 516 691.00 | 3 457.00 | 5 860 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 747 074.00 | 1 736 184.00 | 1 388 938.00 | 5 747 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 445.00 | 405 917.00 | 285 497.00 | 780 445.00 |
6T Sur comptes clients | 108 461.00 | 24 587.00 | 23 021.00 | 108 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 774.00 | 430 505.00 | 308 517.00 | 911 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658 848.00 | 2 166 689.00 | 1 697 455.00 | 6 658 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 305.00 | 6 454 305.00 | | 6 454 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839 958.00 | 2 839 958.00 | | 2 839 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 798.00 | 656 798.00 | | 656 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 764.00 | 249 764.00 | | 249 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 106.00 | 1 205 106.00 | | 1 205 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 297 212.00 | | | 10 297 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VB T. V. A. | 300 107.00 | | | 300 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 452 198.00 | | | 5 452 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
VP Divers | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 022.00 | | | 241 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 855 369.00 | 16 794 111.00 | 61 258.00 | 16 855 369.00 |
VW T.V.A. | 632 378.00 | 632 378.00 | | 632 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374 795.00 | 12 374 795.00 | | 12 374 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 854.00 | | | 333 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 336.00 | | | 238 336.00 |
ST Autres comptes | 5 025 539.00 | | | 5 025 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 382 569.00 | | | 2 382 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 684 955.00 | | | 1 684 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207 645.00 | | | 2 207 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373 193.00 | | | 373 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 318.00 | | | 234 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568 172.00 | | | 568 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 685 936.00 | | | 10 685 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 825 456.00 | | | 6 825 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 401 198.00 | | | 10 401 198.00 |