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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 862.00 | 452 942.00 | 6 920.00 | 459 862.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
AN Terrains | 145 384.00 | 120 526.00 | 24 859.00 | 145 384.00 |
AP Constructions | 2 023 784.00 | 1 892 445.00 | 131 339.00 | 2 023 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 067.00 | 3 435 699.00 | 38 368.00 | 3 474 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 360.00 | 919 159.00 | 72 202.00 | 991 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 360.00 | 6 854 637.00 | 365 723.00 | 7 220 360.00 |
BT Marchandises | 5 755 010.00 | 1 614 252.00 | 4 140 758.00 | 5 755 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 525.00 | 124 395.00 | 11 390 130.00 | 11 514 525.00 |
BZ Autres créances | 14 424 844.00 | | 14 424 844.00 | 14 424 844.00 |
CF Disponibilités | 1 798 109.00 | | 1 798 109.00 | 1 798 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 651 674.00 | 1 738 647.00 | 31 913 028.00 | 33 651 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 872 034.00 | 8 593 284.00 | 32 278 750.00 | 40 872 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 912 580.00 | | | 6 912 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 385.00 | | | 7 734 385.00 |
DP Provisions pour risques | 523 964.00 | | | 523 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 874 151.00 | | | 4 874 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 398 115.00 | | | 5 398 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 571.00 | | | 1 283 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 404.00 | | | 7 963 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789 342.00 | | | 6 789 342.00 |
EA Autres dettes | 500 583.00 | | | 500 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603 977.00 | | | 2 603 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 146 250.00 | | | 19 146 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 278 750.00 | | | 32 278 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 955 112.00 | | | 16 955 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 781 828.00 | | 41 781 828.00 | 41 781 828.00 |
FG Production vendue services | 20 442 605.00 | | 20 442 605.00 | 20 442 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 224 433.00 | | 62 224 433.00 | 62 224 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 338 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 511 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 923 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433 909.00 | |
GE Autres charges | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 494 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231 866.00 | | | 2 231 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 630 044.00 | | | 64 630 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 358 240.00 | | | 64 358 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 174.00 | | 20 559.00 | 7 200 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 92 035.00 | 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373.00 | | 7 220 360.00 | 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 634 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 229.00 | | 6 500.00 | 487 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 536.00 | | 14 059.00 | 6 620 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 000.00 | 182 770.00 | | 6 649 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 048.00 | 23 894.00 | | 440 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 952.00 | 158 876.00 | | 6 208 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 559 648.00 | 1 699 809.00 | 1 861 341.00 | 5 559 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 453 549.00 | 382 022.00 | 221 319.00 | 1 453 549.00 |
6T Sur comptes clients | 176 358.00 | -14 508.00 | 37 455.00 | 176 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 775.00 | 367 514.00 | 258 774.00 | 1 652 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212 422.00 | 2 067 323.00 | 2 120 115.00 | 7 212 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 404.00 | 7 963 404.00 | | 7 963 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474 084.00 | 2 825 948.00 | 648 137.00 | 3 474 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 981.00 | 563 981.00 | | 563 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485 275.00 | 1 485 275.00 | | 1 485 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 583.00 | 500 583.00 | | 500 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603 977.00 | 2 344 546.00 | 259 431.00 | 2 603 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 035.00 | 12 203.00 | 79 832.00 | 92 035.00 |
UX Autres créances clients | 11 514 525.00 | 11 514 525.00 | | 11 514 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VB T. V. A. | 492 359.00 | 492 359.00 | | 492 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 892 315.00 | 13 892 315.00 | | 13 892 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 954.00 | 380 954.00 | | 380 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 096 190.00 | 26 016 358.00 | 79 832.00 | 26 096 190.00 |
VW T.V.A. | 885 047.00 | 885 047.00 | | 885 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 862 679.00 | 16 955 112.00 | 907 567.00 | 17 862 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490 300.00 | | | 490 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
ST Autres comptes | 5 643 315.00 | | | 5 643 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 880 649.00 | | | 1 880 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612 274.00 | | | 3 612 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 492.00 | | | 185 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548 252.00 | | | 548 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809 350.00 | | | 809 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 744 196.00 | | | 12 744 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 218 117.00 | | | 9 218 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 977 943.00 | | | 11 977 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |