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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 911.00 | 597 833.00 | 65 078.00 | 662 911.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
AN Terrains | 148 699.00 | 108 558.00 | 40 141.00 | 148 699.00 |
AP Constructions | 2 325 381.00 | 1 969 512.00 | 355 869.00 | 2 325 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073 422.00 | 3 654 844.00 | 418 578.00 | 4 073 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 732.00 | 1 083 976.00 | 187 756.00 | 1 271 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582 160.00 | 7 448 590.00 | 1 133 570.00 | 8 582 160.00 |
BT Marchandises | 4 642 142.00 | 1 133 404.00 | 3 508 737.00 | 4 642 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371 331.00 | 228 651.00 | 11 142 680.00 | 11 371 331.00 |
BZ Autres créances | 5 022 528.00 | | 5 022 528.00 | 5 022 528.00 |
CF Disponibilités | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 517 702.00 | 1 362 055.00 | 20 155 647.00 | 21 517 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 099 862.00 | 8 810 646.00 | 21 289 217.00 | 30 099 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 424.00 | | | 1 352 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 764.00 | | | 1 273 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 187.00 | | | 3 176 187.00 |
DP Provisions pour risques | 675 130.00 | | | 675 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 222 262.00 | | | 5 222 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 897 393.00 | | | 5 897 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 309.00 | | | 672 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 381.00 | | | 4 943 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 616.00 | | | 4 801 616.00 |
EA Autres dettes | 451 099.00 | | | 451 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 345.00 | | | 1 245 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215 637.00 | | | 12 215 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 217.00 | | | 21 289 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 543 328.00 | | | 11 543 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 978 358.00 | 35 266.00 | 39 013 625.00 | 38 978 358.00 |
FG Production vendue services | 19 989 482.00 | 15 059.00 | 20 004 540.00 | 19 989 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 967 840.00 | 50 325.00 | 59 018 165.00 | 58 967 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 290 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 638 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 556 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 882 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 163.00 | | | -62 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 976.00 | | | 377 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 653.00 | | | 895 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 579 158.00 | | | 60 579 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 305 394.00 | | | 59 305 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 764.00 | | | 1 273 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419 726.00 | | 280 143.00 | 8 419 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 709.00 | 8 582 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 709.00 | 7 819 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 574.00 | | 16 204.00 | 680 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 894.00 | | 259 049.00 | 7 677 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 258.00 | | 4 890.00 | 61 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937 268.00 | 502 562.00 | 14 108.00 | 6 937 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 432.00 | 45 401.00 | | 563 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 836.00 | 457 161.00 | 14 108.00 | 6 373 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 094 320.00 | 1 316 796.00 | 1 513 724.00 | 6 094 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900 866.00 | 440 540.00 | 208 001.00 | 900 866.00 |
6T Sur comptes clients | 110 028.00 | 138 092.00 | 19 469.00 | 110 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 761.00 | 578 631.00 | 227 470.00 | 1 033 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128 082.00 | 1 895 428.00 | 1 741 194.00 | 7 128 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 381.00 | 4 943 381.00 | | 4 943 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076 334.00 | 3 076 334.00 | | 3 076 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 472.00 | 761 472.00 | | 761 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 099.00 | 451 099.00 | | 451 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 345.00 | 1 245 345.00 | | 1 245 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 371 331.00 | | | 11 371 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VB T. V. A. | 377 979.00 | | | 377 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 185.00 | | | 4 182 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VP Divers | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693 776.00 | 16 627 629.00 | 66 146.00 | 16 693 776.00 |
VW T.V.A. | 747 408.00 | 747 408.00 | | 747 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 328.00 | 11 543 328.00 | | 11 543 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
ST Autres comptes | 6 094 085.00 | | | 6 094 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 499 707.00 | | | 2 499 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430 457.00 | | | 2 430 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 395 471.00 | | | 395 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 290 229.00 | | | 290 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 094.00 | | | 593 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 951 762.00 | | | 11 951 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 060 141.00 | | | 8 060 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 875 692.00 | | | 11 875 692.00 |