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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 362.00 | 429 048.00 | 24 314.00 | 453 362.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
AN Terrains | 145 384.00 | 118 498.00 | 26 886.00 | 145 384.00 |
AP Constructions | 2 023 784.00 | 1 847 739.00 | 176 044.00 | 2 023 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 067.00 | 3 397 232.00 | 76 834.00 | 3 474 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 302.00 | 845 482.00 | 131 820.00 | 977 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 174.00 | 6 671 867.00 | 528 307.00 | 7 200 174.00 |
BT Marchandises | 3 792 225.00 | 1 453 549.00 | 2 338 676.00 | 3 792 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683 942.00 | 176 358.00 | 13 507 584.00 | 13 683 942.00 |
BZ Autres créances | 11 287 978.00 | | 11 287 978.00 | 11 287 978.00 |
CF Disponibilités | 467 247.00 | | 467 247.00 | 467 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 345 422.00 | 1 629 907.00 | 27 715 515.00 | 29 345 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 545 596.00 | 8 301 774.00 | 28 243 822.00 | 36 545 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 488 840.00 | 4 254 330.00 | | 5 488 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 740.00 | 1 234 510.00 | | 1 423 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 580.00 | 6 038 840.00 | | 7 462 580.00 |
DP Provisions pour risques | 435 314.00 | 561 075.00 | | 435 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 124 334.00 | 5 875 870.00 | | 5 124 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 559 648.00 | 6 436 945.00 | | 5 559 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 31 553.00 | | 6 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 035.00 | 841 769.00 | | 816 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 096.00 | 7 697 583.00 | | 6 224 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045 039.00 | 4 881 640.00 | | 6 045 039.00 |
EA Autres dettes | 669 108.00 | 643 673.00 | | 669 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460 682.00 | 939 400.00 | | 1 460 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 221 594.00 | 15 035 618.00 | | 15 221 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 243 822.00 | 27 511 403.00 | | 28 243 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 994 152.00 | 23 889.00 | 34 018 041.00 | 33 994 152.00 |
FG Production vendue services | 18 430 647.00 | 2 280.00 | 18 432 927.00 | 18 430 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 424 799.00 | 26 170.00 | 52 450 968.00 | 52 424 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 468 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 600 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 458 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 743.00 | |
GE Autres charges | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 737 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 188.00 | 4 319.00 | | 657 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 338.00 | 3 538.00 | | 8 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 526.00 | 7 857.00 | | 665 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 482.00 | 175 632.00 | | 287 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 329.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 485.00 | 175 960.00 | | 289 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 041.00 | -168 103.00 | | 376 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 740.00 | 284 449.00 | | 311 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 105.00 | 726 175.00 | | 541 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 356 842.00 | 66 858 430.00 | | 55 356 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 933 102.00 | 65 623 920.00 | | 53 933 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 740.00 | 1 234 510.00 | | 1 423 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 100.00 | | 50 465.00 | 7 798 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 391.00 | 7 200 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 738.00 | 487 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 653.00 | 6 620 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 827.00 | | 19 140.00 | 758 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 834.00 | | 23 355.00 | 6 954 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 438.00 | | 7 970.00 | 84 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020 979.00 | 274 408.00 | 646 387.00 | 7 020 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 877.00 | 35 909.00 | 290 738.00 | 694 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 102.00 | 238 499.00 | 355 649.00 | 6 326 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 436 945.00 | 858 743.00 | 1 736 041.00 | 6 436 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 336.00 | 424 374.00 | 185 161.00 | 1 214 336.00 |
6T Sur comptes clients | 206 066.00 | 17 815.00 | 47 523.00 | 206 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443 270.00 | 442 188.00 | 232 684.00 | 1 443 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880 215.00 | 1 300 932.00 | 1 968 725.00 | 7 880 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 096.00 | 6 224 096.00 | | 6 224 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669 934.00 | 2 891 642.00 | 778 292.00 | 3 669 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 285.00 | 1 217 285.00 | | 1 217 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 108.00 | 669 108.00 | | 669 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460 682.00 | 1 258 069.00 | 202 613.00 | 1 460 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 408.00 | 12 200.00 | 80 208.00 | 92 408.00 |
UX Autres créances clients | 13 683 942.00 | 13 683 942.00 | | 13 683 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 496 516.00 | 496 516.00 | | 496 516.00 |
VC Groupe et associés | 10 625 607.00 | 10 625 607.00 | | 10 625 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153 420.00 | 25 073 212.00 | 80 208.00 | 25 153 420.00 |
VW T.V.A. | 961 712.00 | 961 712.00 | | 961 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405 559.00 | 13 424 654.00 | 980 905.00 | 14 405 559.00 |