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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 960.00 | 683 877.00 | 41 083.00 | 724 960.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
AN Terrains | 145 384.00 | 114 405.00 | 30 980.00 | 145 384.00 |
AP Constructions | 2 020 897.00 | 1 784 098.00 | 236 799.00 | 2 020 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 637.00 | 3 381 856.00 | 147 780.00 | 3 529 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 917.00 | 1 045 743.00 | 213 174.00 | 1 258 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 100.00 | 7 043 846.00 | 754 254.00 | 7 798 100.00 |
BT Marchandises | 3 631 921.00 | 1 214 336.00 | 2 417 585.00 | 3 631 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100 458.00 | 206 066.00 | 12 894 392.00 | 13 100 458.00 |
BZ Autres créances | 11 011 569.00 | | 11 011 569.00 | 11 011 569.00 |
CF Disponibilités | 239 337.00 | | 239 337.00 | 239 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 177 552.00 | 1 420 402.00 | 26 757 150.00 | 28 177 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 975 652.00 | 8 464 248.00 | 27 511 403.00 | 35 975 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 254 330.00 | | | 4 254 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 510.00 | | | 1 234 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 840.00 | | | 6 038 840.00 |
DP Provisions pour risques | 561 075.00 | | | 561 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 875 870.00 | | | 5 875 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 436 945.00 | | | 6 436 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 769.00 | | | 841 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 583.00 | | | 7 697 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881 640.00 | | | 4 881 640.00 |
EA Autres dettes | 643 673.00 | | | 643 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 400.00 | | | 939 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 035 618.00 | | | 15 035 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 511 403.00 | | | 27 511 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 475 469.00 | | | 10 475 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 339 741.00 | 15 025.00 | 45 354 767.00 | 45 339 741.00 |
FG Production vendue services | 19 154 908.00 | 15 718.00 | 19 170 625.00 | 19 154 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 494 649.00 | 30 743.00 | 64 525 392.00 | 64 494 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 555 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 808 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 168 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664 501.00 | |
GE Autres charges | | | 33 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 286 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 103.00 | | | -168 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 449.00 | | | 284 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 175.00 | | | 726 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 858 430.00 | | | 66 858 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 623 920.00 | | | 65 623 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 510.00 | | | 1 234 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 712.00 | | 272 337.00 | 7 561 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 84 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 949.00 | 7 798 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 6 954 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 112.00 | | 34 715.00 | 724 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 731.00 | | 235 802.00 | 6 739 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 869.00 | | 1 819.00 | 97 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665 176.00 | 376 172.00 | 20 370.00 | 6 665 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 489.00 | 42 387.00 | | 652 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 687.00 | 333 785.00 | 20 370.00 | 6 012 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 146 593.00 | 1 664 499.00 | 1 374 146.00 | 6 146 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 102 781.00 | 392 451.00 | 280 896.00 | 1 102 781.00 |
6T Sur comptes clients | 242 726.00 | 72 314.00 | 108 974.00 | 242 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 375.00 | 464 765.00 | 389 870.00 | 1 368 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514 968.00 | 2 129 264.00 | 1 764 016.00 | 7 514 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 583.00 | 6 991 588.00 | 705 996.00 | 7 697 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217 242.00 | 740 263.00 | 2 476 979.00 | 3 217 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 891.00 | 537 891.00 | | 537 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 673.00 | 492 240.00 | 151 433.00 | 643 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 400.00 | 598 338.00 | 341 063.00 | 939 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 438.00 | 5 840.00 | 78 599.00 | 84 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 100 458.00 | 13 100 458.00 | | 13 100 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VB T. V. A. | 423 078.00 | 423 078.00 | | 423 078.00 |
VC Groupe et associés | 10 437 285.00 | 10 437 285.00 | | 10 437 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 624.00 | 24 254 026.00 | 78 599.00 | 24 332 624.00 |
VW T.V.A. | 938 779.00 | 895 870.00 | 42 909.00 | 938 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 849.00 | 10 475 469.00 | 3 718 380.00 | 14 193 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
ST Autres comptes | 6 411 961.00 | | | 6 411 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 311 026.00 | | | 2 311 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 173 771.00 | | | 3 173 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 798 750.00 | | | 798 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 627.00 | | | 327 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 951 851.00 | | | 12 951 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 172 528.00 | | | 9 172 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 168 217.00 | | | 13 168 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |