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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 245.00 | 641 489.00 | 48 755.00 | 690 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
AN Terrains | 143 394.00 | 110 311.00 | 33 084.00 | 143 394.00 |
AP Constructions | 1 933 016.00 | 1 692 139.00 | 240 877.00 | 1 933 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 193.00 | 3 293 715.00 | 153 479.00 | 3 447 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 127.00 | 916 523.00 | 299 604.00 | 1 216 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 712.00 | 6 688 044.00 | 873 668.00 | 7 561 712.00 |
BT Marchandises | 4 295 708.00 | 1 102 781.00 | 3 192 926.00 | 4 295 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 777 531.00 | 242 726.00 | 13 534 805.00 | 13 777 531.00 |
BZ Autres créances | 13 163 751.00 | | 13 163 751.00 | 13 163 751.00 |
CF Disponibilités | 386 865.00 | | 386 865.00 | 386 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 668.00 | | 201 668.00 | 201 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 874 224.00 | 1 345 507.00 | 30 528 716.00 | 31 874 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 435 935.00 | 8 033 551.00 | 31 402 384.00 | 39 435 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 187.00 | | | 2 626 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 143.00 | | | 1 628 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 330.00 | | | 4 804 330.00 |
DP Provisions pour risques | 642 162.00 | | | 642 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 430.00 | | | 5 504 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146 593.00 | | | 6 146 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 504.00 | | | 1 176 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 981.00 | | | 12 415 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239 822.00 | | | 5 239 822.00 |
EA Autres dettes | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 536.00 | | | 1 083 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 451 461.00 | | | 20 451 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 402 384.00 | | | 31 402 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 274 957.00 | | | 19 274 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 642 279.00 | 16 963.00 | 42 659 242.00 | 42 642 279.00 |
FG Production vendue services | 19 873 471.00 | 35 368.00 | 19 908 839.00 | 19 873 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 515 750.00 | 52 332.00 | 62 568 082.00 | 62 515 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 344 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 358 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 138 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 883 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 403 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 608 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 621.00 | | | 1 501 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 908.00 | | | 1 707 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 704.00 | | | 652 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 777.00 | | | 728 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 131.00 | | | 979 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 498.00 | | | 477 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 801.00 | | | 730 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 234 049.00 | | | 66 234 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 605 906.00 | | | 64 605 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 143.00 | | | 1 628 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582 160.00 | | 456 721.00 | 8 582 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 572.00 | 97 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 170.00 | 7 561 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471 597.00 | 6 739 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 778.00 | | 27 334.00 | 696 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 234.00 | | 392 094.00 | 7 819 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 148.00 | | 37 293.00 | 66 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 723.00 | 424 185.00 | 1 184 731.00 | 7 425 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 833.00 | 43 656.00 | | 608 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816 889.00 | 380 529.00 | 1 184 731.00 | 6 816 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 897 393.00 | 1 465 594.00 | 1 216 394.00 | 5 897 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 133 404.00 | 357 492.00 | 388 115.00 | 1 133 404.00 |
6T Sur comptes clients | 228 651.00 | 31 240.00 | 17 165.00 | 228 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 923.00 | 388 732.00 | 405 280.00 | 1 384 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 282 315.00 | 1 854 326.00 | 1 621 674.00 | 7 282 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 981.00 | 12 415 981.00 | | 12 415 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145 607.00 | 3 145 607.00 | | 3 145 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 633.00 | 663 633.00 | | 663 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 745.00 | 485 745.00 | | 485 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 536.00 | 1 083 536.00 | | 1 083 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 869.00 | 21 030.00 | 76 839.00 | 97 869.00 |
UX Autres créances clients | 13 777 531.00 | 13 777 531.00 | | 13 777 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VB T. V. A. | 317 731.00 | 317 731.00 | | 317 731.00 |
VC Groupe et associés | 12 424 050.00 | 12 424 050.00 | | 12 424 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VP Divers | 291 053.00 | 291 053.00 | | 291 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 666.00 | 201 666.00 | | 201 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 240 819.00 | 27 163 981.00 | 76 839.00 | 27 240 819.00 |
VW T.V.A. | 1 066 386.00 | 1 066 386.00 | | 1 066 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 274 957.00 | 19 274 957.00 | | 19 274 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
ST Autres comptes | 5 791 056.00 | | | 5 791 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 607 987.00 | | | 2 607 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 655 029.00 | | | 655 029.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770 928.00 | | | 2 770 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507 098.00 | | | 507 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728 066.00 | | | 728 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 666 490.00 | | | 12 666 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100 514.00 | | | 9 100 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 138 176.00 | | | 12 138 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |