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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 132.00 | 119 651.00 | 11 481.00 | 131 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 641.00 | 234 106.00 | 89 535.00 | 323 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 009.00 | 353 757.00 | 116 251.00 | 470 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BP En cours de production de services | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 237.00 | | 642 237.00 | 642 237.00 |
BZ Autres créances | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CF Disponibilités | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 375.00 | | 814 375.00 | 814 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 384.00 | 353 757.00 | 930 626.00 | 1 284 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 842.00 | 294 587.00 | | 324 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | 60 254.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 656 619.00 | 684 842.00 | | 656 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 11 339.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 380.00 | 134 881.00 | | 118 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 295.00 | 215 293.00 | | 141 295.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 007.00 | 361 514.00 | | 274 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 626.00 | 1 046 357.00 | | 930 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 243.00 | | 30 117.00 | 454 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 470 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 454 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 007.00 | | 30 117.00 | 439 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 567.00 | 35 541.00 | 14 350.00 | 332 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 567.00 | 35 541.00 | 14 350.00 | 332 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 642 238.00 | | | 642 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VP Divers | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 857.00 | 701 857.00 | | 701 857.00 |
VW T.V.A. | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |