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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 811.00 | 143 822.00 | 5 989.00 | 149 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 643.00 | 292 133.00 | 103 509.00 | 395 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 690.00 | 435 956.00 | 124 734.00 | 560 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BP En cours de production de services | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 424 640.00 | | 424 640.00 | 424 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 131.00 | | 776 131.00 | 776 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 822.00 | 435 956.00 | 900 865.00 | 1 336 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 563.00 | 335 919.00 | | 313 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 7 644.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 678 509.00 | 673 563.00 | | 678 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | 242.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 73 526.00 | | 102 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 982.00 | 153 600.00 | | 108 982.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 313.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 356.00 | 227 682.00 | | 222 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 865.00 | 901 245.00 | | 900 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 988.00 | | 50 498.00 | 529 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 560 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 545 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 752.00 | | 50 498.00 | 514 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 265.00 | 26 487.00 | 19 795.00 | 429 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 265.00 | 26 487.00 | 19 795.00 | 429 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 297 470.00 | 297 470.00 | | 297 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 846.00 | 320 846.00 | | 320 846.00 |
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |