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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 736.00 | 131 043.00 | 8 693.00 | 139 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 883.00 | 249 966.00 | 63 916.00 | 313 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 855.00 | 381 010.00 | 87 845.00 | 468 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BP En cours de production de services | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 668.00 | | 927 668.00 | 927 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 524.00 | 381 010.00 | 1 015 514.00 | 1 396 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 677.00 | 296 619.00 | | 336 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 261.00 | 75 057.00 | | 44 261.00 |
DL TOTAL (I) | 710 938.00 | 701 677.00 | | 710 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 923.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 48 264.00 | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 151.00 | 139 192.00 | | 197 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 575.00 | 188 380.00 | | 304 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 514.00 | 890 057.00 | | 1 015 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 026.00 | | 21 761.00 | 455 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 468 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 453 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 791.00 | | 21 761.00 | 439 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 557.00 | 31 505.00 | 4 216.00 | 353 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 557.00 | 31 505.00 | 4 216.00 | 353 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UX Autres créances clients | 443 272.00 | 443 272.00 | | 443 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
VW T.V.A. | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |