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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 071.00 | 125 646.00 | 9 425.00 | 135 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 718.00 | 227 910.00 | 76 808.00 | 304 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 026.00 | 353 556.00 | 101 469.00 | 455 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BP En cours de production de services | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 588.00 | | 788 588.00 | 788 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 614.00 | 353 556.00 | 890 057.00 | 1 243 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 619.00 | 324 842.00 | | 296 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 057.00 | 1 777.00 | | 75 057.00 |
DL TOTAL (I) | 701 677.00 | 656 619.00 | | 701 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 9 633.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 264.00 | 118 380.00 | | 48 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 192.00 | 141 295.00 | | 139 192.00 |
EA Autres dettes | | 4 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 380.00 | 274 007.00 | | 188 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 057.00 | 930 626.00 | | 890 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 010.00 | | 17 463.00 | 470 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 447.00 | 455 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 447.00 | 439 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 774.00 | | 17 463.00 | 454 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 758.00 | 31 134.00 | 31 335.00 | 353 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 758.00 | 31 134.00 | 31 335.00 | 353 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UX Autres créances clients | 341 726.00 | | | 341 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 514.00 | 380 514.00 | | 380 514.00 |
VW T.V.A. | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |