| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 636.00 | 135 957.00 | 7 678.00 | 143 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 044.00 | 272 621.00 | 69 422.00 | 342 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 917.00 | 408 579.00 | 92 337.00 | 500 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BP En cours de production de services | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 320 528.00 | | 320 528.00 | 320 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 682.00 | | 835 682.00 | 835 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 599.00 | 408 579.00 | 928 019.00 | 1 336 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 938.00 | 336 677.00 | | 350 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 980.00 | 44 261.00 | | 14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 695 919.00 | 710 938.00 | | 695 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 490.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 106 934.00 | | 99 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 818.00 | 197 151.00 | | 131 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 100.00 | 304 575.00 | | 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 019.00 | 1 015 514.00 | | 928 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 856.00 | | 32 061.00 | 468 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 620.00 | | 32 061.00 | 453 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 010.00 | 27 570.00 | | 381 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 010.00 | 27 570.00 | | 381 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
UX Autres créances clients | 433 860.00 | 433 860.00 | | 433 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 759.00 | 457 759.00 | | 457 759.00 |
VW T.V.A. | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 101.00 | 232 101.00 | | 232 101.00 |